Lovisa Holdings Limited

ASX:LOV 株式レポート

時価総額：AU$3.6b

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Lovisa Holdings 評価

LOV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LOV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LOV ( A$31.15 ) は、当社の 公正価値 ( A$46.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LOVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LOV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LOV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6x
企業価値／EBITDA31.9x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

LOV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LOV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
SUL Super Retail Group
12x-0.4%AU$3.1b
MHJ Michael Hill International
13.6x29.1%AU$175.0m
BBN Baby Bunting Group
16.9x41.3%AU$178.1m
SSG Shaver Shop Group
9.7x5.4%AU$154.6m
LOV Lovisa Holdings
49x19.2%AU$3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: LOVは、同業他社の平均 ( { 46.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LOV'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LOVは、 Australian Specialty Retail業界平均 (14.4x) (46.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LOV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LOV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49x
公正PE 比率23.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: LOVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLOV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$32.99
AU$30.00
-9.1%
15.3%AU$36.00AU$19.21n/a17
Jun ’25AU$33.91
AU$28.87
-14.9%
17.8%AU$39.00AU$19.21n/a17
May ’25AU$30.92
AU$28.56
-7.6%
17.0%AU$39.00AU$19.21n/a17
Apr ’25AU$33.37
AU$27.84
-16.6%
15.6%AU$35.00AU$19.21n/a15
Mar ’25AU$31.97
AU$27.50
-14.0%
14.4%AU$32.50AU$19.21n/a15
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%AU$27.50AU$18.00n/a14
Jan ’25AU$24.47
AU$22.81
-6.8%
12.3%AU$27.50AU$18.00n/a14
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%AU$27.50AU$18.00n/a14
Nov ’24AU$17.90
AU$23.77
+32.8%
12.2%AU$29.00AU$18.00n/a14
Oct ’24AU$19.34
AU$23.86
+23.4%
12.1%AU$29.00AU$18.00n/a14
Sep ’24AU$22.36
AU$23.86
+6.7%
12.1%AU$29.00AU$18.00n/a14
Aug ’24AU$21.59
AU$24.86
+15.1%
19.5%AU$35.70AU$16.00n/a14
Jul ’24AU$19.30
AU$24.95
+29.3%
20.4%AU$35.70AU$16.00n/a14
Jun ’24AU$20.27
AU$26.95
+33.0%
17.4%AU$35.70AU$16.50AU$33.9115
May ’24AU$26.46
AU$27.22
+2.9%
17.2%AU$35.70AU$16.50AU$30.9214
Apr ’24AU$24.24
AU$25.98
+7.2%
14.3%AU$30.25AU$16.50AU$33.3713
Mar ’24AU$24.25
AU$25.99
+7.2%
14.5%AU$30.25AU$16.50AU$31.9713
Feb ’24AU$25.57
AU$25.33
-0.9%
17.1%AU$29.75AU$15.82AU$22.5013
Jan ’24AU$23.11
AU$24.92
+7.8%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$24.4713
Dec ’23AU$23.11
AU$24.92
+7.8%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$19.3213
Nov ’23AU$24.77
AU$23.27
-6.0%
18.4%AU$29.20AU$15.82AU$17.9011
Oct ’23AU$21.27
AU$22.94
+7.9%
18.3%AU$29.20AU$15.82AU$19.3411
Sep ’23AU$22.30
AU$21.59
-3.2%
19.0%AU$29.20AU$15.82AU$22.3611
Aug ’23AU$17.10
AU$19.35
+13.2%
19.7%AU$26.62AU$13.70AU$21.5910
Jul ’23AU$14.26
AU$19.57
+37.3%
20.7%AU$26.62AU$13.70AU$19.3010
Jun ’23AU$14.89
AU$21.02
+41.2%
15.8%AU$26.62AU$14.50AU$20.2710

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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