Michael Hill International Limited

ASX:MHJ 株式レポート

時価総額：AU$167.3m

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Michael Hill International 評価

MHJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MHJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MHJ ( A$0.44 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MHJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MHJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MHJ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA17.2x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

MHJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MHJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.9x
BBN Baby Bunting Group
17.8x41.3%AU$174.8m
SSG Shaver Shop Group
9.5x5.4%AU$148.7m
ABY Adore Beauty Group
177.9x74.7%AU$93.0m
DSK Dusk Group
6.5x23.6%AU$40.8m
MHJ Michael Hill International
12.9x29.1%AU$167.3m

Price-To-Earnings vs ピア: MHJは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MHJ'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MHJは、 Australian Specialty Retail業界平均 (14.4x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MHJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MHJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MHJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMHJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.43
AU$0.65
+50.0%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
Jun ’25AU$0.44
AU$0.65
+48.3%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
May ’25AU$0.65
AU$1.02
+58.7%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Apr ’25AU$0.70
AU$1.02
+46.2%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Mar ’25AU$0.72
AU$1.02
+41.1%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Feb ’25AU$0.83
AU$1.05
+26.9%
13.5%AU$1.20AU$0.86n/a3
Jan ’25AU$0.91
AU$1.24
+37.0%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Dec ’24AU$0.81
AU$1.24
+53.1%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Nov ’24AU$0.83
AU$1.27
+53.3%
20.0%AU$1.60AU$0.92n/a4
Oct ’24AU$0.89
AU$1.27
+43.0%
20.0%AU$1.60AU$0.92n/a4
Sep ’24AU$0.95
AU$1.28
+34.2%
19.7%AU$1.60AU$0.93n/a4
Aug ’24AU$0.91
AU$1.17
+28.2%
16.4%AU$1.40AU$0.93n/a3
Jul ’24AU$0.90
AU$1.16
+29.6%
17.3%AU$1.40AU$0.91n/a3
Jun ’24AU$0.94
AU$1.28
+35.8%
7.3%AU$1.40AU$1.17AU$0.443
May ’24AU$1.03
AU$1.25
+21.7%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.653
Apr ’24AU$0.98
AU$1.25
+27.2%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.703
Mar ’24AU$1.05
AU$1.54
+46.7%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.723
Feb ’24AU$1.04
AU$1.54
+48.1%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.833
Jan ’24AU$1.10
AU$1.56
+42.1%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.913
Dec ’23AU$1.18
AU$1.56
+32.5%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.813
Nov ’23AU$1.25
AU$1.56
+25.6%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.833
Oct ’23AU$1.19
AU$1.51
+27.1%
18.5%AU$1.86AU$1.18AU$0.893
Sep ’23AU$1.15
AU$1.45
+25.8%
20.5%AU$1.86AU$1.18AU$0.953
Aug ’23AU$1.10
AU$1.58
+43.8%
17.5%AU$1.85AU$1.30AU$0.912
Jul ’23AU$1.03
AU$1.73
+68.0%
6.9%AU$1.85AU$1.61AU$0.902
Jun ’23AU$1.03
AU$1.73
+68.0%
6.9%AU$1.85AU$1.61AU$0.942

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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