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Region Group 評価
RGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RGN ( A$2.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.07 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RGN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RGN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$2.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.6x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RGN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RGNは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RGN'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RGN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.5x |
| 公正PS 比率 | 10.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: RGNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.10 | AU$2.48 +18.1% | 4.2% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | AU$2.14 | AU$2.47 +15.6% | 4.3% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 9 |
| May ’25 | AU$2.15 | AU$2.46 +14.2% | 4.6% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | AU$2.40 | AU$2.45 +2.2% | 4.8% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | AU$2.22 | AU$2.45 +10.2% | 4.8% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | AU$2.22 | AU$2.42 +9.2% | 5.5% | AU$2.60 | AU$2.23 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | AU$2.27 | AU$2.42 +7.0% | 6.3% | AU$2.65 | AU$2.25 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | AU$2.08 | AU$2.42 +16.5% | 6.7% | AU$2.66 | AU$2.25 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | AU$2.01 | AU$2.46 +22.6% | 6.9% | AU$2.66 | AU$2.25 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | AU$2.03 | AU$2.50 +23.3% | 5.7% | AU$2.67 | AU$2.28 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | AU$2.14 | AU$2.53 +18.4% | 6.5% | AU$2.83 | AU$2.28 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | AU$2.43 | AU$2.61 +7.3% | 6.7% | AU$2.83 | AU$2.30 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | AU$2.26 | AU$2.68 +18.5% | 7.2% | AU$3.00 | AU$2.45 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | AU$2.52 | AU$2.73 +8.5% | 6.1% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.14 | 11 |
| May ’24 | AU$2.47 | AU$2.76 +11.6% | 6.4% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.15 | 11 |
| Apr ’24 | AU$2.35 | AU$2.75 +16.8% | 6.3% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.40 | 12 |
| Mar ’24 | AU$2.50 | AU$2.75 +9.8% | 6.3% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.22 | 12 |
| Feb ’24 | AU$2.75 | AU$2.79 +1.7% | 7.6% | AU$3.15 | AU$2.50 | AU$2.22 | 12 |
| Jan ’24 | AU$2.74 | AU$2.76 +0.8% | 9.0% | AU$3.20 | AU$2.35 | AU$2.27 | 13 |
| Dec ’23 | AU$2.78 | AU$2.77 -0.5% | 9.1% | AU$3.20 | AU$2.35 | AU$2.08 | 13 |
| Nov ’23 | AU$2.74 | AU$2.81 +2.7% | 7.4% | AU$3.20 | AU$2.50 | AU$2.01 | 13 |
| Oct ’23 | AU$2.34 | AU$2.80 +19.7% | 7.2% | AU$3.20 | AU$2.50 | AU$2.03 | 13 |
| Sep ’23 | AU$2.69 | AU$2.82 +4.9% | 6.9% | AU$3.20 | AU$2.50 | AU$2.14 | 13 |
| Aug ’23 | AU$2.97 | AU$2.86 -3.7% | 8.6% | AU$3.45 | AU$2.55 | AU$2.43 | 13 |
| Jul ’23 | AU$2.77 | AU$2.85 +2.7% | 8.6% | AU$3.45 | AU$2.55 | AU$2.26 | 13 |
| Jun ’23 | AU$2.98 | AU$2.98 +0.2% | 9.4% | AU$3.55 | AU$2.55 | AU$2.52 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。