HomeCo Daily Needs REIT

ASX:HDN 株式レポート

時価総額：AU$2.5b

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HomeCo Daily Needs REIT 評価

HDN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HDN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HDN ( A$1.21 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HDNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HDN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HDN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.1x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

HDN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HDN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.9x
RGN Region Group
6.9x4.4%AU$2.6b
BWP BWP Trust
15.5x7.8%AU$2.5b
HMC HMC Capital
32.9x22.5%AU$2.7b
CQR Charter Hall Retail REIT
8.4x2.5%AU$1.9b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
6.8x-1.8%AU$2.5b

Price-To-Sales vs ピア: HDNは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HDN'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HDNは、 Global Retail REITs業界平均 (5.9x) (6.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HDN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HDN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.8x
公正PS 比率8.8x

Price-To-Sales対 公正比率: HDNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHDN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.22
AU$1.35
+11.0%
4.9%AU$1.45AU$1.21n/a12
Jun ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.5%
4.9%AU$1.45AU$1.21n/a12
May ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.5%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Apr ’25AU$1.27
AU$1.35
+6.0%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Mar ’25AU$1.24
AU$1.35
+9.0%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Feb ’25AU$1.24
AU$1.34
+8.6%
5.0%AU$1.45AU$1.19n/a13
Jan ’25AU$1.22
AU$1.33
+8.8%
5.3%AU$1.45AU$1.19n/a13
Dec ’24AU$1.13
AU$1.33
+17.4%
5.3%AU$1.45AU$1.19n/a13
Nov ’24AU$1.06
AU$1.36
+28.6%
4.4%AU$1.45AU$1.26n/a12
Oct ’24AU$1.16
AU$1.37
+18.5%
4.6%AU$1.45AU$1.26n/a12
Sep ’24AU$1.21
AU$1.37
+13.1%
4.6%AU$1.45AU$1.26n/a12
Aug ’24AU$1.20
AU$1.39
+16.5%
5.9%AU$1.50AU$1.24n/a12
Jul ’24AU$1.18
AU$1.43
+21.6%
3.8%AU$1.50AU$1.33n/a12
Jun ’24AU$1.22
AU$1.44
+18.4%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2111
May ’24AU$1.21
AU$1.44
+19.4%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2111
Apr ’24AU$1.16
AU$1.44
+24.6%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2711
Mar ’24AU$1.28
AU$1.44
+12.9%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2411
Feb ’24AU$1.38
AU$1.44
+5.0%
4.9%AU$1.55AU$1.30AU$1.2411
Jan ’24AU$1.29
AU$1.44
+12.3%
5.8%AU$1.57AU$1.29AU$1.2212
Dec ’23AU$1.31
AU$1.44
+9.8%
5.9%AU$1.57AU$1.29AU$1.1312
Nov ’23AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
6.5%AU$1.62AU$1.29AU$1.0612
Oct ’23AU$1.13
AU$1.49
+32.6%
6.6%AU$1.63AU$1.29AU$1.1611
Sep ’23AU$1.27
AU$1.49
+17.5%
6.9%AU$1.63AU$1.29AU$1.2111
Aug ’23AU$1.39
AU$1.51
+8.4%
8.3%AU$1.65AU$1.30AU$1.2010
Jul ’23AU$1.30
AU$1.53
+18.4%
8.5%AU$1.73AU$1.30AU$1.189
Jun ’23AU$1.36
AU$1.63
+20.7%
4.8%AU$1.75AU$1.50AU$1.229

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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