Waypoint REIT

ASX:WPR 株式レポート

時価総額：AU$1.7b

Waypoint REIT 評価

WPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WPR ( A$2.47 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WPRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WPRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WPR の販売価格 レシオを示している。これはWPR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WPR のPS レシオは？
PS比7.2x
売上高AU$231.50m
時価総額AU$1.67b

販売価格 同業他社との比較

WPR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WPR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
BWP BWP Trust
13.9x5.8%AU$2.4b
RGN Region Group
6.7x5.3%AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT
6.8x-2.5%AU$1.9b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
7.7x-0.2%AU$2.5b
WPR Waypoint REIT
7.2x-6.1%AU$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: WPRは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

WPR'のPS レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
WPR 7.2x業界平均 6.1xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WPRは、 Australian Retail REITs業界平均 (7.2x) (7.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WPR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WPR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.2x
公正PS 比率12.6x

Price-To-Sales対 公正比率: WPRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWPR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.47
AU$2.71
+9.6%
4.1%AU$2.85AU$2.50n/a9
Nov ’25AU$2.47
AU$2.71
+9.6%
4.1%AU$2.85AU$2.50n/a9
Oct ’25AU$2.63
AU$2.64
+0.4%
6.5%AU$2.85AU$2.34n/a10
Sep ’25AU$2.61
AU$2.62
+0.5%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
Aug ’25AU$2.56
AU$2.59
+1.0%
7.0%AU$2.85AU$2.34n/a9
Jul ’25AU$2.25
AU$2.58
+14.6%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
Jun ’25AU$2.36
AU$2.58
+9.3%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
May ’25AU$2.33
AU$2.60
+11.5%
6.1%AU$2.85AU$2.34n/a10
Apr ’25AU$2.55
AU$2.59
+1.6%
6.2%AU$2.85AU$2.34n/a10
Mar ’25AU$2.32
AU$2.62
+12.9%
5.5%AU$2.85AU$2.45n/a9
Feb ’25AU$2.44
AU$2.66
+8.9%
6.0%AU$2.85AU$2.35n/a9
Jan ’25AU$2.44
AU$2.64
+8.3%
6.7%AU$2.85AU$2.35n/a9
Dec ’24AU$2.35
AU$2.64
+12.4%
6.7%AU$2.85AU$2.35n/a9
Nov ’24AU$2.18
AU$2.71
+24.1%
5.7%AU$2.85AU$2.35AU$2.479
Oct ’24AU$2.25
AU$2.76
+22.5%
3.3%AU$2.85AU$2.59AU$2.639
Sep ’24AU$2.51
AU$2.76
+9.8%
3.3%AU$2.85AU$2.59AU$2.619
Aug ’24AU$2.62
AU$2.79
+6.3%
3.2%AU$2.90AU$2.60AU$2.569
Jul ’24AU$2.59
AU$2.84
+9.5%
4.4%AU$3.00AU$2.60AU$2.259
Jun ’24AU$2.72
AU$2.88
+5.7%
4.3%AU$3.00AU$2.60AU$2.368
May ’24AU$2.61
AU$2.88
+10.2%
4.3%AU$3.00AU$2.60AU$2.338
Apr ’24AU$2.59
AU$2.83
+9.3%
5.3%AU$3.00AU$2.58AU$2.559
Mar ’24AU$2.71
AU$2.84
+4.7%
5.6%AU$3.00AU$2.58AU$2.328
Feb ’24AU$2.83
AU$2.82
-0.3%
8.6%AU$3.05AU$2.35AU$2.448
Jan ’24AU$2.75
AU$2.86
+4.1%
8.7%AU$3.10AU$2.35AU$2.448
Dec ’23AU$2.83
AU$2.86
+1.0%
8.7%AU$3.10AU$2.35AU$2.358
Nov ’23AU$2.77
AU$2.86
+3.2%
8.7%AU$3.10AU$2.35AU$2.188

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.2%

1Y

17.2%

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

-0.9%

1Y

7.4%