BWP Trust

ASX:BWP 株式レポート

時価総額：AU$2.5b

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BWP Trust 評価

BWP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BWP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BWP ( A$3.62 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BWPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BWP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BWP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益18.5x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BWP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BWP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
HDN HomeCo Daily Needs REIT
6.8x-1.8%AU$2.5b
HMC HMC Capital
32.9x22.5%AU$2.7b
RGN Region Group
6.9x4.4%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
8.4x2.5%AU$1.9b
BWP BWP Trust
15.5x7.8%AU$2.5b

Price-To-Sales vs ピア: BWPは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BWP'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BWPは、 Global Retail REITs業界平均 (5.9x) (15.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BWP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BWP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.5x
公正PS 比率16.4x

Price-To-Sales対 公正比率: BWPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBWP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.62
AU$3.57
-1.4%
4.7%AU$3.80AU$3.30n/a8
Jun ’25AU$3.73
AU$3.57
-4.2%
4.7%AU$3.80AU$3.30n/a8
May ’25AU$3.50
AU$3.54
+1.2%
4.4%AU$3.80AU$3.30n/a7
Apr ’25AU$3.61
AU$3.51
-2.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Mar ’25AU$3.49
AU$3.51
+0.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Feb ’25AU$3.35
AU$3.51
+4.7%
3.5%AU$3.64AU$3.30n/a6
Jan ’25AU$3.53
AU$3.50
-0.8%
3.3%AU$3.64AU$3.30n/a7
Dec ’24AU$3.45
AU$3.46
+0.1%
4.7%AU$3.64AU$3.14n/a8
Nov ’24AU$3.31
AU$3.46
+4.4%
4.7%AU$3.64AU$3.14n/a8
Oct ’24AU$3.35
AU$3.50
+4.4%
5.6%AU$3.80AU$3.14n/a8
Sep ’24AU$3.68
AU$3.50
-4.9%
5.6%AU$3.80AU$3.14n/a8
Aug ’24AU$3.67
AU$3.54
-3.6%
5.7%AU$3.75AU$3.14n/a8
Jul ’24AU$3.63
AU$3.58
-1.4%
6.2%AU$3.90AU$3.14n/a8
Jun ’24AU$3.73
AU$3.58
-4.0%
6.7%AU$3.90AU$3.14AU$3.737
May ’24AU$3.88
AU$3.66
-5.8%
4.7%AU$3.90AU$3.35AU$3.506
Apr ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.5%
4.3%AU$3.90AU$3.35AU$3.617
Mar ’24AU$3.86
AU$3.64
-5.7%
4.1%AU$3.90AU$3.35AU$3.498
Feb ’24AU$3.94
AU$3.69
-6.4%
4.1%AU$4.00AU$3.45AU$3.358
Jan ’24AU$3.91
AU$3.70
-5.4%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.538
Dec ’23AU$4.14
AU$3.70
-10.7%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.458
Nov ’23AU$4.09
AU$3.72
-9.0%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.318
Oct ’23AU$3.70
AU$3.72
+0.6%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.358
Sep ’23AU$3.92
AU$3.72
-5.0%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.688
Aug ’23AU$4.24
AU$3.63
-14.4%
6.3%AU$4.20AU$3.39AU$3.678
Jul ’23AU$3.94
AU$3.62
-8.2%
5.4%AU$4.10AU$3.39AU$3.638
Jun ’23AU$4.11
AU$3.69
-10.3%
5.5%AU$4.10AU$3.39AU$3.738

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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