Region Group

ASX:RGN 株式レポート

時価総額：AU$2.5b

Region Group 評価

RGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RGN ( A$2.15 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RGNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RGN の株価収益率 レシオを示している。これはRGN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RGN のPE レシオは？
PEレシオ144.5x
収益AU$17.30m
時価総額AU$2.50b

株価収益率 同業他社との比較

RGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.4x
BWP BWP Trust
13.6x-3.8%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.3x20.0%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
114.9x22.3%AU$2.0b
VCX Vicinity Centres
17.8x6.3%AU$9.7b
RGN Region Group
144.5x21.3%AU$2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: RGNは、同業他社の平均 ( { 144.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RGN'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
RGN 144.5x業界平均 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RGNは、 Australian Retail REITs業界平均 (42.8x) (144.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率144.5x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: RGNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 144.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.15
AU$2.47
+14.7%
4.9%AU$2.63AU$2.30n/a7
Nov ’25AU$2.18
AU$2.47
+13.1%
4.9%AU$2.63AU$2.30n/a7
Oct ’25AU$2.31
AU$2.46
+6.4%
4.5%AU$2.63AU$2.30n/a7
Sep ’25AU$2.26
AU$2.47
+9.2%
3.6%AU$2.60AU$2.30n/a9
Aug ’25AU$2.27
AU$2.49
+9.8%
3.5%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jul ’25AU$2.13
AU$2.48
+16.4%
4.2%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jun ’25AU$2.13
AU$2.47
+16.1%
4.3%AU$2.60AU$2.30n/a9
May ’25AU$2.16
AU$2.46
+13.7%
4.6%AU$2.60AU$2.30n/a10
Apr ’25AU$2.39
AU$2.45
+2.4%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Mar ’25AU$2.21
AU$2.45
+10.7%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Feb ’25AU$2.22
AU$2.42
+9.0%
5.5%AU$2.60AU$2.23n/a10
Jan ’25AU$2.26
AU$2.42
+7.3%
6.3%AU$2.65AU$2.25n/a10
Dec ’24AU$2.07
AU$2.42
+17.1%
6.7%AU$2.66AU$2.25n/a10
Nov ’24AU$2.00
AU$2.46
+22.9%
6.9%AU$2.66AU$2.25AU$2.1810
Oct ’24AU$2.02
AU$2.50
+24.0%
5.7%AU$2.67AU$2.28AU$2.3110
Sep ’24AU$2.15
AU$2.53
+17.8%
6.5%AU$2.83AU$2.28AU$2.2611
Aug ’24AU$2.43
AU$2.61
+7.3%
6.7%AU$2.83AU$2.30AU$2.2711
Jul ’24AU$2.27
AU$2.68
+18.0%
7.2%AU$3.00AU$2.45AU$2.1311
Jun ’24AU$2.51
AU$2.73
+8.9%
6.1%AU$3.00AU$2.50AU$2.1311
May ’24AU$2.47
AU$2.76
+11.6%
6.4%AU$3.00AU$2.50AU$2.1611
Apr ’24AU$2.35
AU$2.75
+16.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.3912
Mar ’24AU$2.50
AU$2.75
+9.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.2112
Feb ’24AU$2.74
AU$2.79
+1.9%
7.6%AU$3.15AU$2.50AU$2.2212
Jan ’24AU$2.71
AU$2.76
+1.9%
9.0%AU$3.20AU$2.35AU$2.2613
Dec ’23AU$2.77
AU$2.77
-0.2%
9.1%AU$3.20AU$2.35AU$2.0713
Nov ’23AU$2.74
AU$2.81
+2.7%
7.4%AU$3.20AU$2.50AU$2.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0%

1Y

18.5%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.14

7D

0.5%

1Y

17.6%