Region Group

ASX:RGN 株式レポート

時価総額：AU$2.5b

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Region Group 評価

RGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RGN ( A$2.1 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RGNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RGN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.6x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

RGN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RGN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
BWP BWP Trust
15.3x7.4%AU$2.5b
HMC HMC Capital
32x20.1%AU$2.6b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
6.5x-1.8%AU$2.4b
CQR Charter Hall Retail REIT
8.2x2.3%AU$1.8b
RGN Region Group
6.6x4.6%AU$2.5b

Price-To-Sales vs ピア: RGNは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RGN'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RGNは、 Global Retail REITs業界平均 (5.9x) (6.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RGN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RGN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.7x
公正PS 比率10.7x

Price-To-Sales対 公正比率: RGNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.14
AU$2.48
+15.9%
4.2%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jun ’25AU$2.13
AU$2.47
+16.1%
4.3%AU$2.60AU$2.30n/a9
May ’25AU$2.16
AU$2.46
+13.7%
4.6%AU$2.60AU$2.30n/a10
Apr ’25AU$2.39
AU$2.45
+2.4%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Mar ’25AU$2.21
AU$2.45
+10.7%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Feb ’25AU$2.22
AU$2.42
+9.0%
5.5%AU$2.60AU$2.23n/a10
Jan ’25AU$2.26
AU$2.42
+7.3%
6.3%AU$2.65AU$2.25n/a10
Dec ’24AU$2.07
AU$2.42
+17.1%
6.7%AU$2.66AU$2.25n/a10
Nov ’24AU$2.00
AU$2.46
+22.9%
6.9%AU$2.66AU$2.25n/a10
Oct ’24AU$2.02
AU$2.50
+24.0%
5.7%AU$2.67AU$2.28n/a10
Sep ’24AU$2.15
AU$2.53
+17.8%
6.5%AU$2.83AU$2.28n/a11
Aug ’24AU$2.43
AU$2.61
+7.3%
6.7%AU$2.83AU$2.30n/a11
Jul ’24AU$2.27
AU$2.68
+18.0%
7.2%AU$3.00AU$2.45AU$2.1311
Jun ’24AU$2.51
AU$2.73
+8.9%
6.1%AU$3.00AU$2.50AU$2.1311
May ’24AU$2.47
AU$2.76
+11.6%
6.4%AU$3.00AU$2.50AU$2.1611
Apr ’24AU$2.35
AU$2.75
+16.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.3912
Mar ’24AU$2.50
AU$2.75
+9.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.2112
Feb ’24AU$2.74
AU$2.79
+1.9%
7.6%AU$3.15AU$2.50AU$2.2212
Jan ’24AU$2.71
AU$2.76
+1.9%
9.0%AU$3.20AU$2.35AU$2.2613
Dec ’23AU$2.77
AU$2.77
-0.2%
9.1%AU$3.20AU$2.35AU$2.0713
Nov ’23AU$2.74
AU$2.81
+2.7%
7.4%AU$3.20AU$2.50AU$2.0013
Oct ’23AU$2.35
AU$2.80
+19.2%
7.2%AU$3.20AU$2.50AU$2.0213
Sep ’23AU$2.68
AU$2.82
+5.1%
6.9%AU$3.20AU$2.50AU$2.1513
Aug ’23AU$2.97
AU$2.86
-3.7%
8.6%AU$3.45AU$2.55AU$2.4313
Jul ’23AU$2.76
AU$2.85
+3.1%
8.6%AU$3.45AU$2.55AU$2.2713

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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