Charter Hall Retail REIT

ASX:CQR 株式レポート

時価総額：AU$2.1b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Charter Hall Retail REIT 評価

CQR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CQR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CQR ( A$3.2 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CQRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CQR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CQR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.8x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ5.5x

株価収益率 同業他社との比較

CQR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CQR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.2x
HMC HMC Capital
47.2x19.1%AU$3.1b
BWP BWP Trust
14.8x-3.8%AU$2.7b
RGN Region Group
155.3x21.3%AU$2.7b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.7x19.9%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
122x22.3%AU$2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CQRは、同業他社の平均 ( { 121.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CQR'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CQRは、 Global Retail REITs業界平均 (5.9x) (8.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CQR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CQR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率122x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CQRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 121.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCQR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.61
AU$3.88
+7.4%
5.3%AU$4.30AU$3.42n/a10
Sep ’25AU$3.64
AU$3.81
+4.5%
6.7%AU$4.30AU$3.32n/a11
Aug ’25AU$3.51
AU$3.80
+8.2%
7.5%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jul ’25AU$3.19
AU$3.81
+19.4%
6.8%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jun ’25AU$3.27
AU$3.84
+17.3%
7.1%AU$4.30AU$3.32n/a11
May ’25AU$3.31
AU$3.84
+15.9%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Apr ’25AU$3.71
AU$3.83
+3.2%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Mar ’25AU$3.55
AU$3.83
+7.8%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Feb ’25AU$3.65
AU$3.81
+4.3%
6.3%AU$4.30AU$3.50n/a11
Jan ’25AU$3.61
AU$3.79
+5.1%
8.2%AU$4.30AU$3.28n/a11
Dec ’24AU$3.21
AU$3.77
+17.5%
9.2%AU$4.30AU$3.17n/a11
Nov ’24AU$3.10
AU$3.94
+26.9%
6.0%AU$4.30AU$3.55n/a11
Oct ’24AU$3.14
AU$3.99
+26.9%
5.2%AU$4.30AU$3.61AU$3.6111
Sep ’24AU$3.45
AU$4.02
+16.4%
5.7%AU$4.40AU$3.61AU$3.6412
Aug ’24AU$3.80
AU$4.16
+9.4%
5.2%AU$4.46AU$3.71AU$3.5112
Jul ’24AU$3.61
AU$4.27
+18.2%
4.5%AU$4.55AU$3.86AU$3.1912
Jun ’24AU$3.74
AU$4.31
+15.1%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.2712
May ’24AU$3.88
AU$4.31
+11.0%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.3112
Apr ’24AU$3.76
AU$4.31
+14.6%
3.4%AU$4.55AU$4.10AU$3.7112
Mar ’24AU$3.97
AU$4.30
+8.2%
3.5%AU$4.55AU$4.10AU$3.5513
Feb ’24AU$4.08
AU$4.24
+4.0%
4.0%AU$4.55AU$3.85AU$3.6513
Jan ’24AU$3.83
AU$4.19
+9.5%
4.5%AU$4.55AU$3.75AU$3.6114
Dec ’23AU$4.08
AU$4.20
+2.8%
4.6%AU$4.55AU$3.75AU$3.2114
Nov ’23AU$4.08
AU$4.26
+4.4%
3.2%AU$4.55AU$4.00AU$3.1014
Oct ’23AU$3.68
AU$4.24
+15.3%
3.5%AU$4.55AU$4.00AU$3.1414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y