Vicinity Centres

ASX:VCX 株式レポート

時価総額：AU$8.4b

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Vicinity Centres 評価

VCX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VCX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VCX ( A$1.89 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VCXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VCX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VCX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.2x
企業価値／EBITDA17.3x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

VCX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VCX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均67.8x
SCG Scentre Group
91.1x20.4%AU$15.9b
HMC HMC Capital
48.6x21.6%AU$2.7b
SGP Stockland
44x21.9%AU$10.6b
CHC Charter Hall Group
87.6x22.2%AU$5.8b
VCX Vicinity Centres
26.4x15.9%AU$8.4b

Price-To-Earnings vs ピア: VCXは、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VCX'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VCXは、 Global Retail REITs業界平均 (18.4x) (26.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VCX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VCX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.4x
公正PE 比率34.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: VCXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVCX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.85
AU$2.09
+13.2%
7.0%AU$2.40AU$1.86n/a13
Jun ’25AU$1.95
AU$2.09
+7.1%
7.0%AU$2.40AU$1.86n/a13
May ’25AU$1.88
AU$2.10
+11.5%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Apr ’25AU$2.13
AU$2.08
-2.2%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Mar ’25AU$1.97
AU$2.08
+5.8%
6.4%AU$2.40AU$1.86n/a14
Feb ’25AU$2.00
AU$2.00
-0.2%
7.2%AU$2.40AU$1.79n/a13
Jan ’25AU$2.04
AU$1.94
-5.1%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Dec ’24AU$1.86
AU$1.94
+4.5%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Nov ’24AU$1.73
AU$1.94
+12.3%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Oct ’24AU$1.70
AU$2.03
+19.6%
5.5%AU$2.25AU$1.82n/a13
Sep ’24AU$1.86
AU$2.03
+9.6%
5.4%AU$2.25AU$1.82n/a14
Aug ’24AU$1.98
AU$2.02
+2.4%
6.4%AU$2.26AU$1.78n/a14
Jul ’24AU$1.85
AU$2.05
+11.2%
6.3%AU$2.30AU$1.78n/a14
Jun ’24AU$1.88
AU$2.06
+10.0%
5.5%AU$2.30AU$1.88AU$1.9514
May ’24AU$2.09
AU$2.07
-1.1%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$1.8813
Apr ’24AU$1.95
AU$2.07
+6.3%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$2.1313
Mar ’24AU$2.03
AU$2.06
+1.6%
5.7%AU$2.30AU$1.88AU$1.9714
Feb ’24AU$2.09
AU$2.01
-4.0%
5.5%AU$2.26AU$1.89AU$2.0014
Jan ’24AU$2.00
AU$1.97
-1.5%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$2.0415
Dec ’23AU$2.04
AU$1.97
-3.5%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$1.8615
Nov ’23AU$1.97
AU$1.99
+0.8%
6.2%AU$2.20AU$1.73AU$1.7315
Oct ’23AU$1.74
AU$2.00
+15.3%
5.7%AU$2.20AU$1.73AU$1.7015
Sep ’23AU$1.93
AU$2.00
+4.0%
5.7%AU$2.20AU$1.73AU$1.8615
Aug ’23AU$2.10
AU$1.97
-6.0%
6.1%AU$2.20AU$1.73AU$1.9815
Jul ’23AU$1.83
AU$1.96
+7.0%
6.2%AU$2.20AU$1.73AU$1.8514
Jun ’23AU$1.90
AU$1.96
+3.4%
5.4%AU$2.20AU$1.82AU$1.8814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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