Rural Funds Group

CHIA:RFF 株式レポート

時価総額：AU$723.4m

Rural Funds Group 評価

RFF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RFF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RFF ( A$1.86 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RFFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RFF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RFF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.3x
企業価値／EBITDA24.2x
PEGレシオ-1.2x

株価収益率 同業他社との比較

RFF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RFF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.2x
ARF Arena REIT
27.5x6.7%AU$1.6b
ASK Abacus Storage King
11.3x-1.7%AU$1.6b
HPI Hotel Property Investments
19.4x4.8%AU$698.9m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
90.6xn/aAU$625.3m
RFF Rural Funds Group
8.7x-7.2%AU$723.4m

Price-To-Earnings vs ピア: RFFは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RFF'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RFFは、 Oceanic Specialized REITs業界平均 (11.3x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RFF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RFF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: RFFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRFF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.86
AU$2.22
+19.5%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Nov ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.8%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Oct ’25AU$1.98
AU$2.17
+9.6%
11.0%AU$2.50AU$1.88n/a6
Sep ’25AU$2.05
AU$2.15
+5.0%
11.4%AU$2.50AU$1.88n/a6
Aug ’25AU$2.14
AU$2.24
+4.5%
9.5%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jul ’25AU$2.02
AU$2.22
+9.9%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jun ’25AU$2.01
AU$2.22
+10.7%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
May ’25AU$2.02
AU$2.22
+10.2%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Apr ’25AU$2.08
AU$2.22
+6.7%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Mar ’25AU$2.07
AU$2.29
+10.8%
7.6%AU$2.49AU$2.06n/a5
Feb ’25AU$2.04
AU$2.26
+11.0%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Jan ’25AU$2.11
AU$2.26
+7.3%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Dec ’24AU$1.89
AU$2.19
+15.7%
8.9%AU$2.43AU$1.97n/a5
Nov ’24AU$1.80
AU$2.19
+21.8%
8.9%AU$2.43AU$1.97AU$1.865
Oct ’24AU$1.78
AU$2.16
+21.7%
8.1%AU$2.45AU$1.97AU$1.985
Sep ’24AU$2.12
AU$2.16
+1.9%
8.1%AU$2.45AU$1.97AU$2.055
Aug ’24AU$2.00
AU$2.20
+10.2%
14.4%AU$2.79AU$1.86AU$2.145
Jul ’24AU$1.78
AU$2.28
+28.2%
15.0%AU$2.79AU$1.86AU$2.025
Jun ’24AU$1.80
AU$2.37
+31.4%
15.5%AU$2.79AU$1.86AU$2.015
May ’24AU$1.98
AU$2.52
+27.4%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.024
Apr ’24AU$2.01
AU$2.52
+25.5%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.084
Mar ’24AU$2.20
AU$2.49
+13.2%
9.3%AU$2.79AU$2.12AU$2.075
Feb ’24AU$2.51
AU$2.59
+3.2%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.045
Jan ’24AU$2.43
AU$2.59
+6.6%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.115
Dec ’23AU$2.58
AU$2.59
+0.4%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$1.895
Nov ’23AU$2.57
AU$2.68
+4.1%
5.9%AU$2.79AU$2.36AU$1.805

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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