HealthCo Healthcare and Wellness REIT 評価
HCW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HCW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HCW ( A$1.13 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HCWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HCW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HCW のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$630.98m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 15.3x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
HCW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.6x | ||
HPI Hotel Property Investments | 19.4x | 4.8% | AU$698.9m |
RFF Rural Funds Group | 8.7x | -7.2% | AU$723.4m |
APZ Aspen Group | 8.9x | 9.8% | AU$430.5m |
CDP Carindale Property Trust | 49.5x | 59.3% | AU$377.3m |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 91.4x | n/a | AU$631.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: HCWは、同業他社の平均 ( { 91.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HCW'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HCW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 91.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHCWのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$1.13 | AU$1.38 +23.0% | 9.4% | AU$1.51 | AU$1.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$1.16 | AU$1.41 +21.4% | 7.0% | AU$1.51 | AU$1.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$1.22 | AU$1.44 +17.7% | 5.4% | AU$1.51 | AU$1.32 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$1.19 | AU$1.45 +22.1% | 8.1% | AU$1.61 | AU$1.29 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$1.06 | AU$1.49 +40.8% | 5.0% | AU$1.61 | AU$1.41 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AU$1.13 | AU$1.49 +32.6% | 5.0% | AU$1.61 | AU$1.41 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$1.18 | AU$1.51 +27.6% | 4.8% | AU$1.61 | AU$1.41 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$1.27 | AU$1.59 +25.5% | 5.4% | AU$1.70 | AU$1.45 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$1.38 | AU$1.59 +15.9% | 5.4% | AU$1.70 | AU$1.45 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$1.35 | AU$1.64 +21.5% | 5.4% | AU$1.75 | AU$1.48 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$1.47 | AU$1.64 +11.6% | 5.4% | AU$1.75 | AU$1.48 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AU$1.37 | AU$1.64 +19.7% | 5.4% | AU$1.75 | AU$1.48 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | AU$1.38 | AU$1.61 +16.9% | 4.8% | AU$1.67 | AU$1.48 | AU$1.14 | 4 |
| Oct ’24 | AU$1.45 | AU$1.63 +12.1% | 5.3% | AU$1.70 | AU$1.48 | AU$1.16 | 4 |
| Sep ’24 | AU$1.51 | AU$1.63 +7.6% | 5.3% | AU$1.70 | AU$1.48 | AU$1.22 | 4 |
| Aug ’24 | AU$1.40 | AU$1.63 +16.4% | 5.8% | AU$1.72 | AU$1.48 | AU$1.19 | 4 |
| Jul ’24 | AU$1.32 | AU$1.67 +27.0% | 2.5% | AU$1.72 | AU$1.62 | AU$1.06 | 4 |
| Jun ’24 | AU$1.33 | AU$1.68 +26.3% | 1.9% | AU$1.72 | AU$1.64 | AU$1.13 | 4 |
| May ’24 | AU$1.35 | AU$1.76 +30.7% | 9.7% | AU$2.06 | AU$1.64 | AU$1.18 | 4 |
| Apr ’24 | AU$1.34 | AU$1.80 +34.7% | 8.6% | AU$2.06 | AU$1.66 | AU$1.27 | 4 |
| Mar ’24 | AU$1.64 | AU$1.85 +12.6% | 7.1% | AU$2.06 | AU$1.70 | AU$1.38 | 4 |
| Feb ’24 | AU$1.67 | AU$1.83 +9.5% | 7.4% | AU$2.05 | AU$1.70 | AU$1.35 | 4 |
| Jan ’24 | AU$1.73 | AU$1.85 +7.1% | 9.1% | AU$2.05 | AU$1.66 | AU$1.47 | 5 |
| Dec ’23 | AU$1.63 | AU$1.87 +14.5% | 10.0% | AU$2.05 | AU$1.66 | AU$1.37 | 4 |
| Nov ’23 | AU$1.46 | AU$2.00 +37.6% | 9.2% | AU$2.16 | AU$1.70 | AU$1.38 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。