Aspen Group 評価
APZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
APZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: APZ ( A$2.48 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: APZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
APZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 APZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| APZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | AU$48.44m |
| 時価総額 | AU$486.51m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 23.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
APZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: APZは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
APZ'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: APZは、 Australian REITs業界平均 (21.4x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
APZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: APZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.48 | AU$3.19 +28.8% | 20.1% | AU$4.10 | AU$2.73 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$2.15 | AU$3.03 +40.8% | 23.9% | AU$4.05 | AU$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$2.20 | AU$2.99 +36.1% | 25.0% | AU$4.05 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$2.14 | AU$2.99 +39.9% | 25.0% | AU$4.05 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.95 | AU$2.86 +46.7% | 23.4% | AU$3.80 | AU$2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.76 | AU$3.14 +78.4% | 21.0% | AU$3.80 | AU$2.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.73 | AU$2.96 +71.6% | 16.6% | AU$3.45 | AU$2.47 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Vicinity Centres
AU$9.8b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.17
7D
2.8%
1Y
17.9%
Mirvac Group
AU$8.4b
Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.
MGR
AU$2.11
7D
0%
1Y
7.1%
Vicinity Centres
AU$9.8b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.12
7D
0.5%
1Y
17.5%