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Aspen Group 評価
APZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価 格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
APZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: APZ ( A$1.8 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: APZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
APZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、APZ の該当なし レシオを示している。これはAPZ の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| APZ のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$357.40m |
APZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 7.1x |
| 企業価値／EBITDA | 22.1x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
APZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、APZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 67.7x | | |
CNI Centuria Capital Group | 132.7x | 21.4% | AU$1.5b |
APW Aims Property Securities Fund | 4x | n/a | AU$68.6m |
| 89.3x | 22.3% | AU$5.9b |
| 44.8x | 22.0% | AU$10.8b |
| 7x | 18.3% | AU$357.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: APZは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
APZ'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 30.9% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 30.9% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: APZは、 Global REITs業界平均 (16x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
APZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
APZ PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 7x |
| 公正PE 比率 | 31.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: APZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。