Stockland

ASX:SGP 株式レポート

時価総額：AU$10.6b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Stockland 評価

SGP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGP ( A$4.45 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SGP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SGP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.8x
企業価値／EBITDA19.3x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

SGP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63x
CHC Charter Hall Group
88.1x22.3%AU$5.8b
CNI Centuria Capital Group
129.8x21.4%AU$1.5b
APZ Aspen Group
7x29.9%AU$356.4m
VCX Vicinity Centres
26.9x15.4%AU$8.6b
SGP Stockland
43.9x22.0%AU$10.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SGPは、同業他社の平均 ( { 44 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SGP'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SGPは、 Global REITs業界平均 (15.3x) (44 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SGP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SGP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.9x
公正PE 比率36.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SGPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.44
AU$4.81
+8.3%
7.9%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jun ’25AU$4.50
AU$4.79
+6.4%
7.0%AU$5.30AU$4.43n/a10
May ’25AU$4.38
AU$4.77
+8.8%
6.3%AU$5.30AU$4.43n/a11
Apr ’25AU$4.85
AU$4.74
-2.3%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Mar ’25AU$4.56
AU$4.74
+3.9%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Feb ’25AU$4.47
AU$4.60
+3.0%
6.5%AU$5.10AU$4.17n/a10
Jan ’25AU$4.45
AU$4.49
+0.9%
7.4%AU$5.10AU$4.10n/a10
Dec ’24AU$4.07
AU$4.32
+6.1%
7.8%AU$5.00AU$3.83n/a11
Nov ’24AU$3.60
AU$4.27
+18.6%
7.3%AU$5.00AU$3.83n/a10
Oct ’24AU$3.92
AU$4.40
+12.3%
5.5%AU$5.00AU$4.10n/a10
Sep ’24AU$4.22
AU$4.36
+3.4%
5.9%AU$5.00AU$4.04n/a11
Aug ’24AU$4.26
AU$4.20
-1.5%
5.2%AU$4.60AU$3.80n/a11
Jul ’24AU$4.03
AU$4.23
+5.0%
6.2%AU$4.70AU$3.70n/a11
Jun ’24AU$4.35
AU$4.28
-1.7%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.5011
May ’24AU$4.50
AU$4.25
-5.5%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.3812
Apr ’24AU$3.98
AU$4.02
+1.1%
4.9%AU$4.35AU$3.70AU$4.8512
Mar ’24AU$3.78
AU$4.05
+7.1%
6.3%AU$4.60AU$3.70AU$4.5613
Feb ’24AU$4.04
AU$3.98
-1.5%
8.0%AU$4.60AU$3.60AU$4.4713
Jan ’24AU$3.63
AU$3.98
+9.6%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.4514
Dec ’23AU$3.90
AU$3.98
+2.2%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.0714
Nov ’23AU$3.62
AU$4.05
+11.8%
8.2%AU$4.60AU$3.32AU$3.6014
Oct ’23AU$3.27
AU$4.20
+28.4%
7.3%AU$4.70AU$3.74AU$3.9214
Sep ’23AU$3.55
AU$4.20
+18.2%
7.3%AU$4.70AU$3.74AU$4.2214
Aug ’23AU$3.89
AU$4.44
+14.1%
12.7%AU$5.94AU$3.70AU$4.2612
Jul ’23AU$3.68
AU$4.50
+22.4%
11.4%AU$5.94AU$3.90AU$4.0312
Jun ’23AU$3.96
AU$4.75
+19.9%
10.4%AU$5.94AU$4.05AU$4.3512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y