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Rural Funds Group 評価
RFF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RFF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RFF ( A$2 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RFFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RFF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RFF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$780.37m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.7x |
| 企業価値／EBITDA | 25.7x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
RFF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 57.6x | ||
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT | 123.6x | 23.0% | AU$890.2m |
ARF Arena REIT | 29.7x | 10.6% | AU$1.4b |
HPI Hotel Property Investments | 30.7x | 10.8% | AU$645.1m |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 46.5x | n/a | AU$637.0m |
RFF Rural Funds Group | 7.7x | -13.6% | AU$780.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: RFFは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RFF'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RFF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.8x |
| 公正PE 比率 | 23.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RFFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.05 | AU$2.22 +8.3% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$2.00 | AU$2.22 +11.0% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$2.01 | AU$2.22 +10.5% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | AU$2.09 | AU$2.22 +6.2% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | AU$2.07 | AU$2.29 +10.5% | 7.6% | AU$2.49 | AU$2.06 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$2.04 | AU$2.26 +11.0% | 8.2% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$2.12 | AU$2.26 +6.8% | 8.2% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AU$1.90 | AU$2.19 +15.3% | 8.9% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | AU$1.79 | AU$2.19 +22.1% | 8.9% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | AU$1.77 | AU$2.16 +22.4% | 8.1% | AU$2.45 | AU$1.97 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | AU$2.11 | AU$2.16 +2.4% | 8.1% | AU$2.45 | AU$1.97 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | AU$2.00 | AU$2.20 +10.2% | 14.4% | AU$2.79 | AU$1.86 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | AU$1.77 | AU$2.28 +28.9% | 15.0% | AU$2.79 | AU$1.86 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | AU$1.80 | AU$2.37 +31.8% | 15.5% | AU$2.79 | AU$1.86 | AU$2.00 | 5 |
| May ’24 | AU$1.98 | AU$2.52 +27.4% | 9.9% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.01 | 4 |
| Apr ’24 | AU$2.00 | AU$2.52 +26.1% | 9.9% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.09 | 4 |
| Mar ’24 | AU$2.19 | AU$2.49 +13.7% | 9.3% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.07 | 5 |
| Feb ’24 | AU$2.51 | AU$2.59 +3.2% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$2.04 | 5 |
| Jan ’24 | AU$2.41 | AU$2.59 +7.5% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$2.12 | 5 |
| Dec ’23 | AU$2.57 | AU$2.59 +0.8% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$1.90 | 5 |
| Nov ’23 | AU$2.56 | AU$2.68 +4.5% | 5.9% | AU$2.79 | AU$2.36 | AU$1.79 | 5 |
| Oct ’23 | AU$2.29 | AU$2.68 +16.8% | 5.9% | AU$2.79 | AU$2.36 | AU$1.77 | 5 |
| Sep ’23 | AU$2.60 | AU$2.66 +2.5% | 6.2% | AU$2.85 | AU$2.36 | AU$2.11 | 5 |
| Aug ’23 | AU$2.74 | AU$2.77 +1.1% | 3.8% | AU$2.91 | AU$2.62 | AU$2.00 | 4 |
| Jul ’23 | AU$2.49 | AU$2.77 +11.2% | 3.8% | AU$2.91 | AU$2.62 | AU$1.77 | 4 |
| Jun ’23 | AU$3.07 | AU$2.99 -2.5% | 6.3% | AU$3.31 | AU$2.80 | AU$1.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。