Abacus Storage King 評価

ASK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASK ( A$1.19 ) は、当社の公正価値の見積もり ( A$0.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ASK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASKは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、ASK の株価収益率レシオを示している。これはASK の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ASK のPE レシオは？
PEレシオ	11.3x
収益	AU$138.18m
時価総額	AU$1.56b

ASK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	11.1x
企業価値／EBITDA	22x
PEGレシオ	-6.5x

株価収益率同業他社との比較

ASK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	44.2x
NSR National Storage REIT	118.4x	20.0%	AU$3.4b
ARF Arena REIT	28.1x	6.7%	AU$1.6b
RFF Rural Funds Group	8.8x	-7.2%	AU$732.7m
CNI Centuria Capital Group	21.7x	13.3%	AU$1.6b
ASK Abacus Storage King	11.3x	-1.7%	AU$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ASKは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

ASK'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASKは、 Oceanic Specialized REITs業界平均 (11.3x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

ASK のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.3x
公正PE 比率	18.9x

Price-To-Earnings対公正比率: ASKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$1.19	AU$1.38 +16.2%	4.5%	AU$1.50	AU$1.30	n/a	6
Nov ’25	AU$1.23	AU$1.37 +11.7%	4.6%	AU$1.50	AU$1.30	n/a	6
Oct ’25	AU$1.32	AU$1.35 +2.1%	2.2%	AU$1.40	AU$1.30	n/a	6
Sep ’25	AU$1.26	AU$1.35 +7.4%	2.2%	AU$1.40	AU$1.30	n/a	6
Aug ’25	AU$1.30	AU$1.34 +3.5%	2.5%	AU$1.40	AU$1.30	n/a	6
Jul ’25	AU$1.17	AU$1.32 +13.6%	3.6%	AU$1.40	AU$1.25	n/a	6
Jun ’25	AU$1.19	AU$1.33 +11.6%	3.8%	AU$1.40	AU$1.25	n/a	5
May ’25	AU$1.12	AU$1.33 +19.1%	3.8%	AU$1.40	AU$1.25	n/a	5
Apr ’25	AU$1.25	AU$1.33 +6.2%	3.8%	AU$1.40	AU$1.25	n/a	5
Mar ’25	AU$1.24	AU$1.33 +7.5%	3.8%	AU$1.40	AU$1.25	n/a	5
Feb ’25	AU$1.16	AU$1.27 +10.0%	4.0%	AU$1.35	AU$1.20	n/a	5
Jan ’25	AU$1.13	AU$1.26 +11.7%	4.3%	AU$1.35	AU$1.20	n/a	4
Dec ’24	AU$1.10	AU$1.26 +15.3%	4.3%	AU$1.35	AU$1.20	n/a	4
Nov ’24	AU$1.01	AU$1.29 +28.1%	5.0%	AU$1.35	AU$1.20	AU$1.23	4
Oct ’24	AU$1.04	AU$1.33 +28.2%	1.8%	AU$1.35	AU$1.30	AU$1.32	3
Sep ’24	AU$1.27	AU$1.33 +4.3%	1.9%	AU$1.35	AU$1.30	AU$1.26	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

0.8%

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

9.6%

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

18.5%