Abacus Storage King

ASX:ASK 株式レポート

時価総額：AU$1.6b

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Abacus Storage King 評価

ASK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASK ( A$1.13 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ASK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ASK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.1x
企業価値／EBITDA22x
PEGレシオ-2.6x

株価収益率 同業他社との比較

ASK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.2x
NSR National Storage REIT
92.9x15.4%AU$3.3b
ARF Arena REIT
26.9x16.1%AU$1.5b
RFF Rural Funds Group
8x-13.3%AU$809.0m
CNI Centuria Capital Group
120.9x17.5%AU$1.3b
ASK Abacus Storage King
11.3x-4.3%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ASKは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ASK'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASKは、 Global Specialized REITs業界平均 (23.3x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率29.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.19
AU$1.35
+13.3%
2.2%AU$1.40AU$1.30n/a6
Aug ’25AU$1.30
AU$1.34
+3.5%
2.5%AU$1.40AU$1.30n/a6
Jul ’25AU$1.17
AU$1.32
+13.6%
3.6%AU$1.40AU$1.25n/a6
Jun ’25AU$1.19
AU$1.33
+11.6%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
May ’25AU$1.12
AU$1.33
+19.1%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
Apr ’25AU$1.25
AU$1.33
+6.2%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
Mar ’25AU$1.24
AU$1.33
+7.5%
3.8%AU$1.40AU$1.25n/a5
Feb ’25AU$1.16
AU$1.27
+10.0%
4.0%AU$1.35AU$1.20n/a5
Jan ’25AU$1.13
AU$1.26
+11.7%
4.3%AU$1.35AU$1.20n/a4
Dec ’24AU$1.10
AU$1.26
+15.3%
4.3%AU$1.35AU$1.20n/a4
Nov ’24AU$1.01
AU$1.29
+28.1%
5.0%AU$1.35AU$1.20n/a4
Oct ’24AU$1.04
AU$1.33
+28.2%
1.8%AU$1.35AU$1.30n/a3
Sep ’24AU$1.27
AU$1.33
+4.3%
1.9%AU$1.35AU$1.30n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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