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Charter Hall Social Infrastructure REIT 評価
CQE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CQE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CQE ( A$2.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CQE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CQE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CQE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$882.78m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 6.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CQE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.6x | ||
RFF Rural Funds Group | 7.6x | -13.6% | AU$774.5m |
ARF Arena REIT | 30x | 8.5% | AU$1.4b |
HPI Hotel Property Investments | 29.5x | 8.0% | AU$619.8m |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 43.4x | n/a | AU$595.0m |
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT | 122.6x | 18.8% | AU$882.8m |
Price-To-Earnings vs ピア: CQEは、同業他社の平均 ( { 125.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CQE'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CQE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 122.6x |
| 公正PE 比率 | 33.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CQEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 125.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.37 | AU$3.09 +30.4% | 6.8% | AU$3.40 | AU$2.75 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | AU$2.42 | AU$3.13 +29.5% | 5.1% | AU$3.40 | AU$2.95 | n/a | 7 |
| May ’25 | AU$2.50 | AU$3.13 +25.4% | 5.1% | AU$3.40 | AU$2.95 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | AU$2.71 | AU$3.13 +15.7% | 5.1% | AU$3.40 | AU$2.95 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | AU$2.63 | AU$3.13 +19.2% | 5.1% | AU$3.40 | AU$2.95 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | AU$2.75 | AU$3.12 +13.5% | 7.4% | AU$3.40 | AU$2.75 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$2.99 | AU$3.15 +5.5% | 6.4% | AU$3.40 | AU$2.85 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$2.59 | AU$3.19 +23.2% | 6.5% | AU$3.41 | AU$2.85 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | AU$2.43 | AU$3.25 +33.9% | 4.7% | AU$3.41 | AU$2.93 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | AU$2.52 | AU$3.25 +29.1% | 4.7% | AU$3.41 | AU$2.93 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | AU$2.80 | AU$3.25 +16.2% | 4.7% | AU$3.41 | AU$2.93 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | AU$3.02 | AU$3.49 +15.5% | 5.8% | AU$3.90 | AU$3.29 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | AU$2.94 | AU$3.55 +20.8% | 5.0% | AU$3.90 | AU$3.29 | AU$2.37 | 7 |
| Jun ’24 | AU$2.94 | AU$3.57 +21.4% | 4.4% | AU$3.90 | AU$3.40 | AU$2.42 | 7 |
| May ’24 | AU$3.01 | AU$3.60 +19.4% | 4.3% | AU$3.90 | AU$3.40 | AU$2.50 | 6 |
| Apr ’24 | AU$2.98 | AU$3.60 +20.6% | 4.3% | AU$3.90 | AU$3.40 | AU$2.71 | 6 |
| Mar ’24 | AU$3.11 | AU$3.77 +21.2% | 12.0% | AU$4.82 | AU$3.40 | AU$2.63 | 7 |
| Feb ’24 | AU$3.46 | AU$3.92 +13.2% | 10.8% | AU$4.82 | AU$3.40 | AU$2.75 | 7 |
| Jan ’24 | AU$3.40 | AU$3.96 +16.5% | 10.1% | AU$4.82 | AU$3.35 | AU$2.99 | 8 |
| Dec ’23 | AU$3.42 | AU$3.96 +15.9% | 10.1% | AU$4.82 | AU$3.35 | AU$2.59 | 8 |
| Nov ’23 | AU$3.51 | AU$4.01 +14.1% | 8.7% | AU$4.82 | AU$3.60 | AU$2.43 | 8 |
| Oct ’23 | AU$3.05 | AU$4.03 +32.2% | 9.1% | AU$4.82 | AU$3.60 | AU$2.52 | 8 |
| Sep ’23 | AU$3.64 | AU$3.99 +9.5% | 9.3% | AU$4.82 | AU$3.60 | AU$2.80 | 9 |
| Aug ’23 | AU$3.76 | AU$3.87 +2.9% | 5.5% | AU$4.24 | AU$3.60 | AU$3.02 | 8 |
| Jul ’23 | AU$3.43 | AU$3.89 +13.5% | 5.0% | AU$4.24 | AU$3.60 | AU$2.94 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。