Arena REIT

ASX:ARF 株式レポート

時価総額：AU$1.3b

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Arena REIT 評価

ARF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARF ( A$3.68 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ARF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ARF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益24.2x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

ARF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均86.4x
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
123.1x23.1%AU$886.5m
RFF Rural Funds Group
7.6x-13.6%AU$774.5m
NSR National Storage REIT
88.6x18.6%AU$3.2b
CNI Centuria Capital Group
126.4x21.4%AU$1.4b
ARF Arena REIT
29x9.6%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ARFは、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 87.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ARF'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARFは、 Global Specialized REITs業界平均 (20x) (28.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29x
公正PE 比率29.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.74
AU$3.87
+3.5%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
Jun ’25AU$3.74
AU$3.87
+3.5%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
May ’25AU$3.67
AU$3.87
+5.4%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
Apr ’25AU$3.97
AU$3.83
-3.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Mar ’25AU$3.40
AU$3.83
+12.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Feb ’25AU$3.50
AU$3.94
+12.6%
5.6%AU$4.30AU$3.60n/a7
Jan ’25AU$3.71
AU$3.92
+5.7%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Dec ’24AU$3.31
AU$3.92
+18.5%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Nov ’24AU$3.26
AU$3.97
+21.9%
6.1%AU$4.35AU$3.71n/a7
Oct ’24AU$3.36
AU$4.05
+20.4%
6.7%AU$4.36AU$3.71n/a7
Sep ’24AU$3.70
AU$3.95
+6.8%
9.1%AU$4.36AU$3.28n/a8
Aug ’24AU$3.82
AU$3.95
+3.4%
9.1%AU$4.36AU$3.28n/a8
Jul ’24AU$3.76
AU$3.95
+5.0%
8.4%AU$4.36AU$3.28n/a9
Jun ’24AU$3.74
AU$3.94
+5.4%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.749
May ’24AU$3.76
AU$3.94
+4.8%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.679
Apr ’24AU$3.63
AU$3.94
+8.6%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.979
Mar ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.6%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.409
Feb ’24AU$3.73
AU$4.06
+9.0%
7.2%AU$4.45AU$3.56AU$3.507
Jan ’24AU$3.83
AU$4.08
+6.6%
7.3%AU$4.45AU$3.56AU$3.718
Dec ’23AU$3.98
AU$4.14
+4.0%
7.8%AU$4.49AU$3.56AU$3.318
Nov ’23AU$4.02
AU$4.33
+7.7%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.268
Oct ’23AU$3.33
AU$4.33
+30.1%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.368
Sep ’23AU$4.14
AU$4.20
+1.4%
8.7%AU$4.74AU$3.40AU$3.7010
Aug ’23AU$4.75
AU$4.27
-10.1%
13.0%AU$5.31AU$3.20AU$3.8210
Jul ’23AU$4.29
AU$4.24
-1.2%
12.4%AU$5.31AU$3.20AU$3.7610
Jun ’23AU$4.27
AU$4.39
+2.8%
12.9%AU$5.31AU$3.20AU$3.7410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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