National Storage REIT

ASX:NSR 株式レポート

時価総額：AU$3.4b

National Storage REIT 評価

NSR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NSR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NSR ( A$2.48 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NSRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NSR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NSRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NSR の株価収益率 レシオを示している。これはNSR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NSR のPE レシオは？
PEレシオ118.4x
収益AU$28.93m
時価総額AU$3.43b

株価収益率 同業他社との比較

NSR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NSR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均81.9x
ASK Abacus Storage King
11.3x-1.7%AU$1.6b
ARF Arena REIT
27.6x6.7%AU$1.6b
RGN Region Group
143.2x21.3%AU$2.5b
INA Ingenia Communities Group
145.4x25.6%AU$2.0b
NSR National Storage REIT
118.4x20.0%AU$3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: NSRは、同業他社の平均 ( { 118.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 81.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NSR'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
NSR 118.4x業界平均 19.2xNo. of Companies8PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NSRは、 Oceanic Specialized REITs業界平均 (11.4x) (118.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NSR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NSR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率118.4x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: NSRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 118.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNSR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.48
AU$2.59
+4.4%
4.9%AU$2.80AU$2.40n/a10
Nov ’25AU$2.51
AU$2.59
+3.1%
4.9%AU$2.80AU$2.40n/a10
Oct ’25AU$2.54
AU$2.55
+0.4%
5.0%AU$2.75AU$2.40n/a10
Sep ’25AU$2.42
AU$2.51
+3.7%
5.8%AU$2.75AU$2.30n/a12
Aug ’25AU$2.47
AU$2.44
-1.2%
6.5%AU$2.75AU$2.25n/a12
Jul ’25AU$2.30
AU$2.42
+5.1%
6.2%AU$2.75AU$2.25n/a12
Jun ’25AU$2.24
AU$2.41
+7.6%
6.0%AU$2.70AU$2.25n/a12
May ’25AU$2.12
AU$2.41
+13.7%
6.0%AU$2.70AU$2.25n/a12
Apr ’25AU$2.40
AU$2.41
+0.2%
6.1%AU$2.70AU$2.25n/a12
Mar ’25AU$2.27
AU$2.41
+6.0%
6.1%AU$2.70AU$2.25n/a12
Feb ’25AU$2.30
AU$2.39
+3.8%
6.9%AU$2.70AU$2.18n/a11
Jan ’25AU$2.30
AU$2.37
+3.1%
6.6%AU$2.70AU$2.18n/a11
Dec ’24AU$2.21
AU$2.37
+7.3%
6.6%AU$2.70AU$2.18n/a11
Nov ’24AU$2.00
AU$2.39
+19.5%
6.7%AU$2.70AU$2.18AU$2.5111
Oct ’24AU$2.18
AU$2.40
+10.1%
5.6%AU$2.70AU$2.21AU$2.5410
Sep ’24AU$2.31
AU$2.41
+4.2%
5.8%AU$2.70AU$2.21AU$2.429
Aug ’24AU$2.28
AU$2.37
+3.9%
9.1%AU$2.80AU$2.02AU$2.479
Jul ’24AU$2.35
AU$2.41
+2.6%
10.9%AU$3.00AU$2.02AU$2.309
Jun ’24AU$2.52
AU$2.43
-3.4%
10.6%AU$3.00AU$2.10AU$2.249
May ’24AU$2.54
AU$2.42
-4.6%
10.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.129
Apr ’24AU$2.51
AU$2.42
-3.5%
10.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.409
Mar ’24AU$2.46
AU$2.38
-3.2%
11.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.2710
Feb ’24AU$2.34
AU$2.30
-1.8%
13.0%AU$2.90AU$1.93AU$2.3010
Jan ’24AU$2.32
AU$2.28
-1.6%
12.1%AU$2.90AU$1.96AU$2.3011
Dec ’23AU$2.41
AU$2.30
-4.7%
11.9%AU$2.90AU$1.96AU$2.2111
Nov ’23AU$2.60
AU$2.40
-7.6%
10.0%AU$2.90AU$2.00AU$2.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.2%

1Y

17.2%

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

-0.9%

1Y

7.4%