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Dexus Industria REIT 評価
DXI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DXI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DXI ( A$2.96 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DXIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DXI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DXI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$939.12m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.3x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 15.6x |
販売価格 同業他社との比較
DXI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.7x | ||
CIP Centuria Industrial REIT | 8.5x | 0.5% | AU$2.0b |
GDF Garda Property Group | 7.3x | -3.3% | AU$236.4m |
RFF Rural Funds Group | 7.3x | 4.1% | AU$780.4m |
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT | 7.8x | 7.2% | AU$897.7m |
DXI Dexus Industria REIT | 10.7x | 1.7% | AU$939.1m |
Price-To-Sales vs ピア: DXIは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DXI'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DXI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10.7x |
| 公正PS 比率 | 9.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: DXIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.94 | AU$2.94 -0.07% | 7.6% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | AU$3.01 | AU$2.94 -2.4% | 7.6% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| May ’25 | AU$2.88 | AU$2.94 +1.9% | 7.5% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | AU$3.09 | AU$2.94 -5.0% | 7.5% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | AU$2.98 | AU$3.00 +0.6% | 5.9% | AU$3.21 | AU$2.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$2.73 | AU$2.96 +8.4% | 5.5% | AU$3.18 | AU$2.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$2.78 | AU$2.98 +7.1% | 5.9% | AU$3.18 | AU$2.65 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$2.63 | AU$2.98 +13.2% | 5.9% | AU$3.17 | AU$2.65 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$2.43 | AU$3.05 +25.4% | 3.6% | AU$3.19 | AU$2.86 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | AU$2.56 | AU$3.07 +20.0% | 4.4% | AU$3.24 | AU$2.86 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | AU$2.81 | AU$3.05 +8.4% | 4.4% | AU$3.24 | AU$2.86 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | AU$2.76 | AU$3.15 +14.1% | 4.1% | AU$3.30 | AU$2.92 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | AU$2.58 | AU$3.19 +23.7% | 4.6% | AU$3.37 | AU$2.92 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | AU$2.84 | AU$3.20 +12.8% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$3.01 | 6 |
| May ’24 | AU$2.84 | AU$3.20 +12.8% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$2.88 | 6 |
| Apr ’24 | AU$2.65 | AU$3.20 +20.9% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$3.09 | 6 |
| Mar ’24 | AU$3.03 | AU$3.20 +5.7% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$2.98 | 6 |
| Feb ’24 | AU$3.15 | AU$3.19 +1.3% | 3.3% | AU$3.31 | AU$3.02 | AU$2.73 | 6 |
| Jan ’24 | AU$2.90 | AU$3.16 +8.9% | 4.8% | AU$3.31 | AU$2.89 | AU$2.78 | 6 |
| Dec ’23 | AU$2.96 | AU$3.16 +6.7% | 4.8% | AU$3.31 | AU$2.89 | AU$2.63 | 6 |
| Nov ’23 | AU$2.68 | AU$3.16 +18.1% | 6.9% | AU$3.45 | AU$2.74 | AU$2.43 | 6 |
| Oct ’23 | AU$2.37 | AU$3.16 +33.5% | 6.9% | AU$3.45 | AU$2.74 | AU$2.56 | 6 |
| Sep ’23 | AU$2.73 | AU$3.16 +15.9% | 6.9% | AU$3.45 | AU$2.74 | AU$2.81 | 6 |
| Aug ’23 | AU$2.92 | AU$3.37 +15.4% | 6.5% | AU$3.65 | AU$3.03 | AU$2.76 | 5 |
| Jul ’23 | AU$2.68 | AU$3.42 +27.5% | 4.6% | AU$3.65 | AU$3.25 | AU$2.58 | 5 |
| Jun ’23 | AU$3.13 | AU$3.53 +12.7% | 5.7% | AU$3.82 | AU$3.25 | AU$2.84 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。