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Centuria Office REIT 評価

COF ( A$1.15 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$3.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

COF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

COF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COF ( A$1.15 ) は、当社の公正価値 ( A$3.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

COF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.3x
GDI GDI Property Group	4.8x	0.4%	AU$362.8m
CMW Cromwell Property Group	5.5x	6.3%	AU$1.2b
ABG Abacus Group	5.9x	1.2%	AU$1.1b
ECF Elanor Commercial Property Fund	5x	n/a	AU$196.3m
COF Centuria Office REIT	4.8x	-4.5%	AU$776.5m

Price-To-Sales vs ピア: COFは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

COF'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	53.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: COFは、 Global Office REITs業界平均 (4.5x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

COF のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

COF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	4.8x
公正PS 比率	5.9x

Price-To-Sales対公正比率: COFは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$1.30	AU$1.32 +1.5%	15.0%	AU$1.73	AU$1.14	n/a	6
Sep ’25	AU$1.21	AU$1.35 +11.7%	15.6%	AU$1.73	AU$1.10	n/a	7
Aug ’25	AU$1.25	AU$1.45 +16.5%	16.1%	AU$1.88	AU$1.19	n/a	7
Jul ’25	AU$1.13	AU$1.47 +30.4%	14.5%	AU$1.88	AU$1.20	n/a	7
Jun ’25	AU$1.21	AU$1.49 +23.4%	13.3%	AU$1.88	AU$1.30	n/a	7
May ’25	AU$1.17	AU$1.48 +26.2%	14.8%	AU$1.97	AU$1.30	n/a	8
Apr ’25	AU$1.34	AU$1.46 +9.3%	15.7%	AU$1.97	AU$1.26	n/a	8
Mar ’25	AU$1.18	AU$1.46 +24.2%	15.7%	AU$1.97	AU$1.26	n/a	8
Feb ’25	AU$1.29	AU$1.45 +13.0%	18.3%	AU$1.98	AU$1.20	n/a	7
Jan ’25	AU$1.34	AU$1.45 +8.3%	18.5%	AU$1.98	AU$1.20	n/a	7
Dec ’24	AU$1.28	AU$1.48 +15.5%	17.7%	AU$1.98	AU$1.20	n/a	7
Nov ’24	AU$1.10	AU$1.52 +37.9%	17.4%	AU$1.98	AU$1.20	n/a	6
Oct ’24	AU$1.14	AU$1.59 +39.5%	13.0%	AU$1.98	AU$1.39	AU$1.29	6
Sep ’24	AU$1.28	AU$1.59 +24.7%	13.0%	AU$1.98	AU$1.39	AU$1.21	6
Aug ’24	AU$1.46	AU$1.70 +16.6%	12.9%	AU$2.07	AU$1.50	AU$1.25	6
Jul ’24	AU$1.37	AU$1.80 +31.1%	13.5%	AU$2.19	AU$1.51	AU$1.13	7
Jun ’24	AU$1.42	AU$1.85 +30.4%	13.3%	AU$2.22	AU$1.51	AU$1.21	7
May ’24	AU$1.45	AU$1.85 +27.7%	13.3%	AU$2.22	AU$1.51	AU$1.17	7
Apr ’24	AU$1.43	AU$1.87 +30.6%	12.1%	AU$2.22	AU$1.62	AU$1.34	7
Mar ’24	AU$1.61	AU$1.89 +17.8%	10.6%	AU$2.22	AU$1.70	AU$1.18	8
Feb ’24	AU$1.63	AU$1.88 +15.1%	15.0%	AU$2.36	AU$1.50	AU$1.29	8
Jan ’24	AU$1.53	AU$1.87 +22.0%	15.6%	AU$2.36	AU$1.50	AU$1.34	8
Dec ’23	AU$1.61	AU$1.94 +20.8%	17.3%	AU$2.50	AU$1.50	AU$1.28	9
Nov ’23	AU$1.54	AU$1.94 +26.7%	17.3%	AU$2.50	AU$1.50	AU$1.10	9
Oct ’23	AU$1.46	AU$2.02 +39.1%	12.7%	AU$2.50	AU$1.76	AU$1.14	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。