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Elanor Commercial Property Fund 評価
ECF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ECF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ECF ( A$0.69 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ECFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ECF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ECF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$220.01m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.7x |
| 企業価値／EBITDA | 18x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ECF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.7x | ||
GDI GDI Property Group | 4.8x | 1.0% | AU$324.5m |
AOF Australian Unity Office Fund | 10.7x | -29.9% | AU$225.2m |
COF Centuria Office REIT | 4.2x | -2.0% | AU$713.8m |
CMW Cromwell Property Group | 3.1x | -6.7% | AU$1.1b |
ECF Elanor Commercial Property Fund | 5.6x | n/a | AU$220.0m |
Price-To-Sales vs ピア: ECFは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ECF'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ECF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.6x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのECFのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$0.69 | AU$0.81 +17.3% | 9.2% | AU$0.89 | AU$0.74 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.71 | AU$0.81 +14.8% | 9.2% | AU$0.89 | AU$0.74 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.69 | AU$0.82 +19.6% | 7.9% | AU$0.89 | AU$0.76 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.71 | AU$0.82 +15.5% | 8.5% | AU$0.89 | AU$0.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$0.72 | AU$0.82 +13.9% | 8.5% | AU$0.89 | AU$0.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$0.78 | AU$0.83 +6.4% | 9.6% | AU$0.91 | AU$0.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$0.76 | AU$0.83 +9.2% | 9.6% | AU$0.91 | AU$0.75 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.71 | AU$0.83 +16.1% | 9.6% | AU$0.91 | AU$0.75 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$0.71 | AU$0.87 +22.5% | 4.6% | AU$0.91 | AU$0.83 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$0.75 | AU$0.88 +17.3% | 4.5% | AU$0.92 | AU$0.84 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$0.77 | AU$0.88 +13.6% | 5.1% | AU$0.92 | AU$0.83 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | AU$0.80 | AU$1.05 +31.4% | 7.2% | AU$1.12 | AU$0.97 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.88 | AU$1.08 +23.4% | 3.7% | AU$1.12 | AU$1.04 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | AU$0.87 | AU$1.13 +29.5% | 5.9% | AU$1.20 | AU$1.04 | AU$0.71 | 3 |
| May ’24 | AU$0.88 | AU$1.13 +28.8% | 5.9% | AU$1.20 | AU$1.04 | AU$0.69 | 3 |
| Apr ’24 | AU$0.90 | AU$1.12 +25.5% | 6.3% | AU$1.20 | AU$1.03 | AU$0.71 | 3 |
| Mar ’24 | AU$0.93 | AU$1.12 +20.8% | 6.3% | AU$1.20 | AU$1.03 | AU$0.72 | 3 |
| Feb ’24 | AU$0.93 | AU$1.13 +21.9% | 8.9% | AU$1.21 | AU$0.99 | AU$0.78 | 3 |
| Jan ’24 | AU$0.96 | AU$1.13 +18.1% | 8.9% | AU$1.21 | AU$0.99 | AU$0.76 | 3 |
| Dec ’23 | AU$0.93 | AU$1.13 +21.9% | 8.9% | AU$1.21 | AU$0.99 | AU$0.71 | 3 |
| Nov ’23 | AU$0.95 | AU$1.18 +23.9% | 12.5% | AU$1.35 | AU$0.99 | AU$0.71 | 3 |
| Oct ’23 | AU$0.92 | AU$1.20 +31.1% | 10.6% | AU$1.35 | AU$1.04 | AU$0.75 | 3 |
| Sep ’23 | AU$0.99 | AU$1.20 +21.2% | 10.6% | AU$1.35 | AU$1.04 | AU$0.77 | 3 |
| Aug ’23 | AU$0.99 | AU$1.19 +20.2% | 11.7% | AU$1.35 | AU$1.01 | AU$0.80 | 3 |
| Jul ’23 | AU$0.98 | AU$1.21 +22.5% | 9.8% | AU$1.35 | AU$1.06 | AU$0.88 | 3 |
| Jun ’23 | AU$1.05 | AU$1.21 +14.9% | 9.8% | AU$1.35 | AU$1.06 | AU$0.87 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。