Elanor Commercial Property Fund

ASX:ECF 株式レポート

時価総額：AU$189.9m

Elanor Commercial Property Fund 評価

ECF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ECF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ECF ( A$0.6 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ECFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ECF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ECFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ECF の販売価格 レシオを示している。これはECF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ECF のPS レシオは？
PS比5.1x
売上高AU$37.58m
時価総額AU$189.93m

販売価格 同業他社との比較

ECF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ECF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5x
AOF Australian Unity Office Fund
7x-77.9%AU$198.1m
GDI GDI Property Group
4.2x2.3%AU$317.1m
COF Centuria Office REIT
4.3x-4.5%AU$701.9m
CMW Cromwell Property Group
4.6x6.3%AU$1.0b
ECF Elanor Commercial Property Fund
5.1xn/aAU$189.9m

Price-To-Sales vs ピア: ECFは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ECF'のPS レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
ECF 5.1x業界平均 4.9xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ECFは、 Australian Office REITs業界平均 (5.1x) (5.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ECF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ECF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのECFのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.2%

1Y

17.2%

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

-0.9%

1Y

7.4%