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Australian Unity Office Fund 評価
AOF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AOF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AOF ( A$1.4 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AOFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AOF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AOF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$212.05m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.1x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AOF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.2x | ||
ECF Elanor Commercial Property Fund | 5.5x | n/a | AU$216.8m |
GDI GDI Property Group | 4.4x | 1.0% | AU$300.4m |
COF Centuria Office REIT | 3.9x | -2.0% | AU$660.1m |
CMW Cromwell Property Group | 3x | -6.7% | AU$1.0b |
AOF Australian Unity Office Fund | 10x | -29.9% | AU$212.1m |
Price-To-Sales vs ピア: AOFは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AOF'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AOF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: AOFは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$1.29 | AU$1.50 +16.3% | 3.3% | AU$1.55 | AU$1.45 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.34 | AU$1.50 +11.9% | 3.3% | AU$1.55 | AU$1.45 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.29 | AU$1.50 +16.3% | 3.3% | AU$1.55 | AU$1.45 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.19 | AU$1.30 +9.7% | 13.1% | AU$1.47 | AU$1.13 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$0.97 | AU$1.31 +34.5% | 12.6% | AU$1.47 | AU$1.14 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.03 | AU$1.29 +25.4% | 11.3% | AU$1.43 | AU$1.14 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.04 | AU$1.29 +23.6% | 11.3% | AU$1.43 | AU$1.14 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.93 | AU$1.29 +39.1% | 9.2% | AU$1.43 | AU$1.14 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$1.00 | AU$1.39 +39.3% | 4.2% | AU$1.44 | AU$1.31 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | AU$1.26 | AU$1.41 +11.6% | 5.1% | AU$1.48 | AU$1.31 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | AU$1.29 | AU$1.41 +9.0% | 5.1% | AU$1.48 | AU$1.31 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | AU$1.31 | AU$1.47 +12.5% | 8.1% | AU$1.59 | AU$1.31 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | AU$1.31 | AU$1.56 +19.8% | 12.6% | AU$1.79 | AU$1.31 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | AU$1.44 | AU$1.57 +9.3% | 12.6% | AU$1.79 | AU$1.31 | AU$1.34 | 3 |
| May ’24 | AU$1.55 | AU$1.71 +10.0% | 5.0% | AU$1.79 | AU$1.62 | AU$1.29 | 2 |
| Apr ’24 | AU$1.50 | AU$1.64 +9.1% | 13.7% | AU$1.80 | AU$1.32 | AU$1.19 | 3 |
| Mar ’24 | AU$1.61 | AU$1.64 +1.7% | 13.7% | AU$1.80 | AU$1.32 | AU$0.97 | 3 |
| Feb ’24 | AU$1.70 | AU$1.59 -6.0% | 12.2% | AU$1.76 | AU$1.32 | AU$1.03 | 3 |
| Jan ’24 | AU$1.58 | AU$1.62 +2.5% | 13.1% | AU$1.78 | AU$1.32 | AU$1.04 | 3 |
| Dec ’23 | AU$1.50 | AU$1.58 +5.7% | 12.2% | AU$1.78 | AU$1.32 | AU$0.93 | 3 |
| Nov ’23 | AU$1.30 | AU$1.56 +20.0% | 12.1% | AU$1.78 | AU$1.32 | AU$1.00 | 3 |
| Oct ’23 | AU$1.32 | AU$1.60 +21.9% | 15.1% | AU$1.91 | AU$1.32 | AU$1.26 | 3 |
| Sep ’23 | AU$1.54 | AU$2.13 +38.4% | 10.1% | AU$2.34 | AU$1.91 | AU$1.29 | 2 |
| Aug ’23 | AU$1.81 | AU$2.20 +21.3% | 6.6% | AU$2.34 | AU$2.05 | AU$1.31 | 2 |
| Jul ’23 | AU$2.15 | AU$2.38 +10.7% | 1.7% | AU$2.42 | AU$2.34 | AU$1.31 | 2 |
| Jun ’23 | AU$2.42 | AU$2.38 -1.7% | 1.7% | AU$2.42 | AU$2.34 | AU$1.44 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。