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Hotel Property Investments 評価
HPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HPI ( A$3.78 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HPIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
HPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HPI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$734.19m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.7x |
| 企業価値／EBITDA | 18.7x |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
HPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 71.7x | ||
RFF Rural Funds Group | 9.2x | -7.2% | AU$764.3m |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 92.8x | n/a | AU$640.3m |
CDP Carindale Property Trust | 49.8x | 59.3% | AU$379.7m |
GDI GDI Property Group | 135.1x | 59.8% | AU$354.7m |
HPI Hotel Property Investments | 20.4x | 5.0% | AU$734.2m |
Price-To-Earnings vs ピア: HPIは、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HPI'のPE レシオは、Global Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.4x |
| 公正PE 比率 | 19.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HPIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$3.74 | AU$3.49 -6.8% | 12.2% | AU$3.95 | AU$2.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$3.46 | AU$3.53 +2.0% | 11.1% | AU$3.95 | AU$2.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AU$3.36 | AU$3.49 +3.9% | 10.8% | AU$3.85 | AU$2.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AU$3.20 | AU$3.42 +6.9% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$3.25 | AU$3.42 +5.3% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | AU$3.22 | AU$3.42 +6.3% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$3.38 | AU$3.42 +1.2% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$2.96 | AU$3.56 +20.4% | 3.4% | AU$3.70 | AU$3.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$2.96 | AU$3.54 +19.7% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$2.87 | AU$3.54 +23.5% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$2.66 | AU$3.54 +33.2% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$2.57 | AU$3.54 +37.9% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | AU$2.73 | AU$3.46 +26.7% | 6.3% | AU$3.70 | AU$3.13 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | AU$3.01 | AU$3.46 +15.0% | 6.3% | AU$3.70 | AU$3.13 | AU$3.46 | 5 |
| Aug ’24 | AU$3.04 | AU$3.54 +16.3% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.36 | 5 |
| Jul ’24 | AU$3.14 | AU$3.58 +13.9% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.20 | 5 |
| Jun ’24 | AU$3.45 | AU$3.58 +3.7% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.25 | 5 |
| May ’24 | AU$3.48 | AU$3.58 +2.8% | 8.9% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.22 | 5 |
| Apr ’24 | AU$3.40 | AU$3.69 +8.5% | 6.8% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$3.38 | 4 |
| Mar ’24 | AU$3.53 | AU$3.69 +4.5% | 6.8% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$2.96 | 4 |
| Feb ’24 | AU$3.63 | AU$3.64 +0.4% | 7.9% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.96 | 4 |
| Jan ’24 | AU$3.56 | AU$3.61 +1.3% | 7.4% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.87 | 5 |
| Dec ’23 | AU$3.37 | AU$3.61 +7.0% | 7.4% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.66 | 5 |
| Nov ’23 | AU$3.16 | AU$3.62 +14.5% | 7.5% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.57 | 5 |
| Oct ’23 | AU$2.93 | AU$3.65 +24.5% | 7.1% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.73 | 6 |
| Sep ’23 | AU$3.27 | AU$3.65 +11.5% | 7.1% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$3.01 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。