Hotel Property Investments 評価
HPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HPI ( A$3.67 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HPIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
HPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 HPIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
HPI のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 20x |
収益 | AU$36.00m |
時価総額 | AU$720.45m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 14.5x |
企業価値/EBITDA | 18.5x |
PEGレシオ | 4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
HPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 43.7x | ||
RFF Rural Funds Group | 8.8x | -7.2% | AU$732.7m |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 88.7x | n/a | AU$612.0m |
CDP Carindale Property Trust | 49.6x | 59.3% | AU$378.1m |
ARF Arena REIT | 27.6x | 6.7% | AU$1.6b |
HPI Hotel Property Investments | 20x | 4.8% | AU$720.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: HPIは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HPI'のPE レシオは、Global Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
5 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Earnings vs 業界: HPIは、 Global Hotel and Resort REITs業界平均 (17.9x) (20 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 20x |
公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HPIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$3.67 | AU$3.71 +1.2% | 5.0% | AU$3.95 | AU$3.50 | n/a | 3 |
Nov ’25 | AU$3.55 | AU$3.71 +4.6% | 5.0% | AU$3.95 | AU$3.50 | n/a | 3 |
Oct ’25 | AU$3.73 | AU$3.49 -6.6% | 12.2% | AU$3.95 | AU$2.80 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$3.46 | AU$3.53 +2.0% | 11.1% | AU$3.95 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$3.36 | AU$3.49 +3.9% | 10.8% | AU$3.85 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$3.20 | AU$3.42 +6.9% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$3.25 | AU$3.42 +5.3% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$3.22 | AU$3.42 +6.3% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$3.38 | AU$3.42 +1.2% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$2.96 | AU$3.56 +20.4% | 3.4% | AU$3.70 | AU$3.40 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$2.96 | AU$3.54 +19.7% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$2.87 | AU$3.54 +23.5% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$2.66 | AU$3.54 +33.2% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$2.57 | AU$3.54 +37.9% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | AU$3.55 | 4 |
Oct ’24 | AU$2.73 | AU$3.46 +26.7% | 6.3% | AU$3.70 | AU$3.13 | AU$3.73 | 5 |
Sep ’24 | AU$3.01 | AU$3.46 +15.0% | 6.3% | AU$3.70 | AU$3.13 | AU$3.46 | 5 |
Aug ’24 | AU$3.04 | AU$3.54 +16.3% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.36 | 5 |
Jul ’24 | AU$3.14 | AU$3.58 +13.9% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.20 | 5 |
Jun ’24 | AU$3.45 | AU$3.58 +3.7% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.25 | 5 |
May ’24 | AU$3.48 | AU$3.58 +2.8% | 8.9% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.22 | 5 |
Apr ’24 | AU$3.40 | AU$3.69 +8.5% | 6.8% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$3.38 | 4 |
Mar ’24 | AU$3.53 | AU$3.69 +4.5% | 6.8% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$2.96 | 4 |
Feb ’24 | AU$3.63 | AU$3.64 +0.4% | 7.9% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.96 | 4 |
Jan ’24 | AU$3.56 | AU$3.61 +1.3% | 7.4% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.87 | 5 |
Dec ’23 | AU$3.37 | AU$3.61 +7.0% | 7.4% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.66 | 5 |
Nov ’23 | AU$3.16 | AU$3.62 +14.5% | 7.5% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.57 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Vicinity Centres
AU$9.7b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.13
7D
0.2%
1Y
17.2%
Rural Funds Group
AU$732.7m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.88
7D
1.1%
1Y
0.3%
Mirvac Group
AU$8.3b
Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.
MGR
AU$2.11
7D
-0.9%
1Y
7.4%