Syrah Resources Limited

CHIA:SYR 株式レポート

時価総額：AU$232.9m

Syrah Resources 評価

SYR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SYR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSYRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSYRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SYR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SYRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SYR の販売価格 レシオを示している。これはSYR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SYR のPS レシオは？
PS比3.9x
売上高US$38.37m
時価総額US$151.41m

販売価格 同業他社との比較

SYR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SYR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
VYS Vysarn
2.7xn/aAU$207.0m
29M 29Metals
0.6x13.5%AU$266.8m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
JMS Jupiter Mines
35.2xn/aAU$284.2m
SYR Syrah Resources
3.9x43.1%AU$232.9m

Price-To-Sales vs ピア: SYRは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SYR'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

123 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均61.3x2.6%
SYR Syrah Resources
 3.9x43.1%US$151.41m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
SYR 3.9x業界平均 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
123 企業推定成長率時価総額
業界平均61.3x10.6%
SYR Syrah Resources
 3.9x70.4%US$151.41m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SYRは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.3x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SYR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SYR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率0.02x

Price-To-Sales対 公正比率: SYRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSYR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.23
AU$0.57
+150.2%
36.8%AU$0.81AU$0.32n/a5
Nov ’25AU$0.29
AU$0.57
+94.9%
36.3%AU$0.80AU$0.32n/a5
Oct ’25AU$0.26
AU$0.57
+124.8%
38.5%AU$0.80AU$0.30n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.66
+193.0%
32.0%AU$0.80AU$0.25n/a5
Aug ’25AU$0.28
AU$0.66
+135.4%
32.0%AU$0.80AU$0.25n/a5
Jul ’25AU$0.35
AU$0.78
+123.8%
29.5%AU$1.10AU$0.40n/a5
Jun ’25AU$0.46
AU$0.80
+76.5%
24.8%AU$1.10AU$0.50n/a5
May ’25AU$0.55
AU$0.87
+59.0%
26.0%AU$1.10AU$0.50n/a4
Apr ’25AU$0.50
AU$0.86
+73.4%
28.8%AU$1.10AU$0.45n/a4
Mar ’25AU$0.70
AU$0.90
+28.6%
36.0%AU$1.30AU$0.40n/a4
Feb ’25AU$0.39
AU$0.95
+146.9%
26.3%AU$1.30AU$0.60n/a4
Jan ’25AU$0.65
AU$0.99
+52.8%
25.4%AU$1.30AU$0.60n/a4
Dec ’24AU$0.58
AU$0.99
+68.5%
25.4%AU$1.30AU$0.60n/a4
Nov ’24AU$0.68
AU$0.99
+45.5%
25.4%AU$1.30AU$0.60AU$0.294
Oct ’24AU$0.51
AU$1.08
+112.9%
26.6%AU$1.30AU$0.60AU$0.264
Sep ’24AU$0.57
AU$1.15
+100.0%
18.4%AU$1.30AU$0.85AU$0.233
Aug ’24AU$0.73
AU$1.15
+58.1%
18.4%AU$1.30AU$0.85AU$0.283
Jul ’24AU$0.90
AU$1.43
+59.3%
29.2%AU$2.00AU$1.00AU$0.353
Jun ’24AU$0.84
AU$1.55
+84.5%
20.9%AU$2.00AU$1.25AU$0.463
May ’24AU$1.04
AU$1.87
+79.9%
24.6%AU$2.35AU$1.25AU$0.553
Apr ’24AU$1.83
AU$2.15
+17.8%
11.6%AU$2.35AU$1.80AU$0.503
Mar ’24AU$1.88
AU$2.23
+18.4%
5.6%AU$2.35AU$2.10AU$0.702
Feb ’24AU$2.10
AU$2.23
+6.2%
5.6%AU$2.35AU$2.10AU$0.392
Jan ’24AU$2.09
AU$2.28
+8.9%
3.3%AU$2.35AU$2.20AU$0.652
Dec ’23AU$2.52
AU$2.10
-16.7%
11.9%AU$2.35AU$1.85AU$0.582
Nov ’23AU$2.47
AU$2.10
-15.0%
11.9%AU$2.35AU$1.85AU$0.682

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%