Lake Resources NL

ASX:LKE 株式レポート

時価総額：AU$81.6m

Lake Resources 評価

LKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLKEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLKEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LKEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LKE の販売価格 レシオを示している。これはLKE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LKE のPS レシオは？
PS比3.7x
売上高AU$21.84m
時価総額AU$81.64m

販売価格 同業他社との比較

LKE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LKE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均19x
ASM Australian Strategic Materials
15.4xn/aAU$87.0m
EQR EQ Resources
4.4xn/aAU$120.8m
KSN Kingston Resources
1.6xn/aAU$62.9m
AGY Argosy Minerals
54.5xn/aAU$49.5m
LKE Lake Resources
3.7x-120.1%AU$81.6m

Price-To-Sales vs ピア: LKEは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LKE'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

122 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均61.1x2.6%
LKE Lake Resources
 3.7x-120.1%US$53.11m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.64b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.78b
LKE 3.7x業界平均 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
122 企業推定成長率時価総額
業界平均61.1x10.6%
LKE Lake Resources
 3.7x78.2%US$53.11m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LKEは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.1x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LKE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LKE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.7x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: LKEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLKE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.047
AU$0.079
+68.8%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Nov ’25AU$0.06
AU$0.079
+32.2%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Oct ’25AU$0.04
AU$0.10
+158.3%
37.3%AU$0.14AU$0.05n/a3
Sep ’25AU$0.04
AU$0.10
+158.3%
37.3%AU$0.14AU$0.05n/a3
Aug ’25AU$0.036
AU$0.085
+136.1%
41.2%AU$0.12AU$0.05n/a2
Jun ’25AU$0.06
AU$0.43
+625.0%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
May ’25AU$0.059
AU$0.43
+637.3%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Apr ’25AU$0.066
AU$0.43
+559.1%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Mar ’25AU$0.14
AU$0.49
+265.9%
66.6%AU$1.00AU$0.12n/a5
Feb ’25AU$0.093
AU$0.49
+431.2%
66.6%AU$1.00AU$0.12n/a5
Jan ’25AU$0.13
AU$0.55
+323.1%
53.0%AU$1.00AU$0.25n/a5
Dec ’24AU$0.13
AU$0.92
+609.2%
90.0%AU$2.50AU$0.25n/a5
Nov ’24AU$0.16
AU$1.02
+538.8%
78.5%AU$2.50AU$0.25AU$0.065
Oct ’24AU$0.18
AU$1.02
+467.8%
78.5%AU$2.50AU$0.25AU$0.045
Sep ’24AU$0.21
AU$1.16
+440.5%
61.2%AU$2.50AU$0.36AU$0.045
Aug ’24AU$0.23
AU$1.59
+593.0%
46.9%AU$2.52AU$0.95AU$0.0365
Jul ’24AU$0.30
AU$1.59
+431.3%
46.9%AU$2.52AU$0.95AU$0.045
Jun ’24AU$0.52
AU$2.31
+349.3%
48.0%AU$4.25AU$0.95AU$0.065
May ’24AU$0.45
AU$2.30
+417.8%
48.7%AU$4.25AU$0.90AU$0.0595
Apr ’24AU$0.45
AU$2.50
+462.7%
40.5%AU$4.25AU$1.40AU$0.0665
Mar ’24AU$0.63
AU$2.28
+265.4%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.145
Feb ’24AU$0.80
AU$2.28
+187.3%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.0935
Jan ’24AU$0.80
AU$2.43
+204.3%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.135
Dec ’23AU$1.01
AU$2.43
+142.2%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.135
Nov ’23AU$1.06
AU$2.43
+129.6%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.165

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

63.6%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

1.3%

1Y

8.5%