Lake Resources NL

ASX:LKE 株式レポート

時価総額：AU$86.5m

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Lake Resources 評価

LKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLKEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLKEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LKE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA-3.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

LKE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LKE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
KSN Kingston Resources
1xn/aAU$53.0m
PAN Panoramic Resources
0.5x5.4%AU$103.9m
E25 Element 25
2.2xn/aAU$53.8m
PRG PRL Global
0.1xn/aAU$127.1m
LKE Lake Resources
2.3x-111.2%AU$86.5m

Price-To-Sales vs ピア: LKEは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LKE'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LKEは、 Australian Metals and Mining業界平均 (76.7x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 76.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LKE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LKE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: LKEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLKE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.052
AU$0.43
+736.5%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Jun ’25AU$0.06
AU$0.43
+625.0%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
May ’25AU$0.059
AU$0.43
+637.3%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Apr ’25AU$0.066
AU$0.43
+559.1%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Mar ’25AU$0.14
AU$0.49
+265.9%
66.6%AU$1.00AU$0.12n/a5
Feb ’25AU$0.093
AU$0.49
+431.2%
66.6%AU$1.00AU$0.12n/a5
Jan ’25AU$0.13
AU$0.55
+323.1%
53.0%AU$1.00AU$0.25n/a5
Dec ’24AU$0.13
AU$0.92
+609.2%
90.0%AU$2.50AU$0.25n/a5
Nov ’24AU$0.16
AU$1.02
+538.8%
78.5%AU$2.50AU$0.25n/a5
Oct ’24AU$0.18
AU$1.02
+467.8%
78.5%AU$2.50AU$0.25n/a5
Sep ’24AU$0.21
AU$1.16
+440.5%
61.2%AU$2.50AU$0.36n/a5
Aug ’24AU$0.23
AU$1.59
+593.0%
46.9%AU$2.52AU$0.95n/a5
Jul ’24AU$0.30
AU$1.59
+431.3%
46.9%AU$2.52AU$0.95n/a5
Jun ’24AU$0.52
AU$2.31
+349.3%
48.0%AU$4.25AU$0.95AU$0.065
May ’24AU$0.45
AU$2.30
+417.8%
48.7%AU$4.25AU$0.90AU$0.0595
Apr ’24AU$0.45
AU$2.50
+462.7%
40.5%AU$4.25AU$1.40AU$0.0665
Mar ’24AU$0.63
AU$2.28
+265.4%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.145
Feb ’24AU$0.80
AU$2.28
+187.3%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.0935
Jan ’24AU$0.80
AU$2.43
+204.3%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.135
Dec ’23AU$1.01
AU$2.43
+142.2%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.135
Nov ’23AU$1.06
AU$2.43
+129.6%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.165
Oct ’23AU$0.90
AU$2.50
+179.1%
19.8%AU$3.15AU$1.65AU$0.185
Sep ’23AU$1.14
AU$2.56
+125.2%
20.0%AU$3.15AU$1.65AU$0.215
Aug ’23AU$0.83
AU$2.43
+192.2%
22.7%AU$3.15AU$1.65AU$0.236
Jul ’23AU$0.76
AU$2.43
+219.1%
22.7%AU$3.15AU$1.65AU$0.306
Jun ’23AU$1.35
AU$2.43
+79.6%
22.7%AU$3.15AU$1.65AU$0.526

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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