Brazilian Rare Earths Limited

CHIA:BRE 株式レポート

時価総額：AU$604.0m

Brazilian Rare Earths 評価

BRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRE ( A$2.39 ) は、当社の 公正価値 ( A$8.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BREは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、BRE の予約価格 レシオを示している。これはBRE の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
BRE のPB レシオは？
PB比率6.2x
書籍AU$97.85m
時価総額AU$604.02m

予約価格 同業他社との比較

BRE のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRE の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
LLL Leo Lithium
3.3x54.8%AU$605.1m
DVP Develop Global
1.5x95.4%AU$534.7m
CHN Chalice Mining
3.3x8.5%AU$531.0m
MAH Macmahon Holdings
1.2x11.1%AU$739.0m
BRE Brazilian Rare Earths
6.2x44.5%AU$604.0m

Price-To-Book vs ピア: BREは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

BRE'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.92m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.09m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.2xn/aUS$7.80m
BRE 6.2x業界平均 1.1xNo. of Companies88PB00.81.62.43.24+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: BREは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (6.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

BRE のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

BRE PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率6.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのBREのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.32
AU$6.15
+165.1%
13.8%AU$7.00AU$5.30n/a2
Nov ’25AU$2.82
AU$6.15
+118.1%
13.8%AU$7.00AU$5.30n/a2
Oct ’25AU$2.89
AU$5.85
+102.8%
9.4%AU$6.40AU$5.30n/a2
Sep ’25AU$2.80
AU$5.70
+103.6%
7.0%AU$6.10AU$5.30n/a2
Jun ’25AU$3.26
AU$4.65
+42.6%
31.2%AU$6.10AU$3.20n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%