Sovereign Metals Limited

ASX:SVM 株式レポート

時価総額：AU$461.9m

Sovereign Metals 評価

SVM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSVMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSVMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SVM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SVMは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、SVM の予約価格 レシオを示している。これはSVM の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
SVM のPB レシオは？
PB比率13.4x
書籍AU$34.36m
時価総額AU$461.91m

予約価格 同業他社との比較

SVM のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVM の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
INR ioneer
1.4x-16.5%AU$471.1m
MLX Metals X
1.1xn/aAU$372.1m
LPI Lithium Power International
2xn/aAU$361.9m
DVP Develop Global
1.6x95.4%AU$545.6m
SVM Sovereign Metals
13.4x-11.9%AU$461.9m

Price-To-Book vs ピア: SVMは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

SVM'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.24m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.38m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.69m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
SVM 13.4x業界平均 1.2xNo. of Companies95PB00.81.62.43.24+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: SVMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.2x) (13.4 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

SVM のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

SVM PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率13.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのSVMのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSVM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.77
AU$1.24
+60.6%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Nov ’25AU$0.83
AU$1.24
+49.0%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Oct ’25AU$0.69
AU$1.24
+80.5%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Sep ’25AU$0.60
AU$1.15
+90.1%
43.5%AU$1.65AU$0.65n/a2
Jul ’25AU$0.67
AU$1.21
+81.2%
36.9%AU$1.65AU$0.76n/a2
May ’25AU$0.48
AU$1.16
+138.1%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Apr ’25AU$0.49
AU$1.16
+135.7%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Feb ’25AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Jan ’25AU$0.46
AU$1.57
+241.3%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Dec ’24AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Nov ’24AU$0.45
AU$1.57
+248.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.832
Oct ’24AU$0.41
AU$1.57
+282.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.692
Sep ’24AU$0.45
AU$1.57
+248.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.602
Aug ’24AU$0.52
AU$1.57
+204.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.682
Jul ’24AU$0.47
AU$1.62
+243.6%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.672
Jun ’24AU$0.41
AU$1.62
+289.2%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.652
May ’24AU$0.44
AU$1.62
+267.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.482
Apr ’24AU$0.44
AU$1.62
+267.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.492
Mar ’24AU$0.51
AU$1.58
+211.9%
4.8%AU$1.65AU$1.50AU$0.452
Feb ’24AU$0.52
AU$1.58
+205.8%
4.8%AU$1.65AU$1.50AU$0.432
Jan ’24AU$0.40
AU$1.59
+302.5%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.462
Dec ’23AU$0.45
AU$1.59
+257.3%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.432
Nov ’23AU$0.39
AU$1.59
+307.7%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.452

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%