Chalice Mining Limited

ASX:CHN 株式レポート

時価総額：AU$521.2m

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Chalice Mining 評価

CHN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCHNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCHNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CHN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CHN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益465.2x
企業価値／EBITDA-6.3x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

CHN のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHN の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1x
DDH DDH1
1x9.6%AU$331.8m
MAH Macmahon Holdings
1x7.0%AU$599.0m
JMS Jupiter Mines
1.2xn/aAU$558.6m
SYR Syrah Resources
0.7x66.3%AU$398.4m
CHN Chalice Mining
3x16.4%AU$521.2m

Price-To-Book vs ピア: CHNは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CHN'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CHNは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (3.3 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CHN のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CHN PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCHNのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.34
AU$2.34
+74.6%
61.3%AU$5.00AU$0.80n/a5
Jun ’25AU$1.66
AU$2.41
+45.6%
65.9%AU$5.40AU$0.80n/a5
May ’25AU$1.18
AU$2.39
+103.4%
66.5%AU$5.40AU$0.80n/a5
Apr ’25AU$1.08
AU$2.34
+116.9%
63.3%AU$5.40AU$0.90n/a7
Mar ’25AU$1.17
AU$2.34
+100.2%
63.3%AU$5.40AU$0.90n/a7
Feb ’25AU$1.02
AU$2.63
+157.7%
52.7%AU$5.40AU$0.90n/a7
Jan ’25AU$1.70
AU$2.94
+73.2%
40.4%AU$5.40AU$1.50n/a7
Dec ’24AU$1.40
AU$2.96
+112.5%
39.7%AU$5.40AU$1.50n/a7
Nov ’24AU$1.95
AU$3.37
+72.9%
49.0%AU$7.10AU$1.50n/a7
Oct ’24AU$2.32
AU$3.39
+45.9%
48.5%AU$7.10AU$1.50n/a7
Sep ’24AU$3.31
AU$6.56
+98.3%
25.0%AU$9.20AU$3.45n/a7
Aug ’24AU$6.00
AU$7.57
+26.1%
20.7%AU$10.00AU$6.00n/a6
Jul ’24AU$6.26
AU$7.97
+27.3%
26.4%AU$12.00AU$6.00n/a6
Jun ’24AU$7.08
AU$8.34
+17.8%
26.5%AU$12.00AU$6.00AU$1.665
May ’24AU$7.85
AU$8.34
+6.2%
26.5%AU$12.00AU$6.00AU$1.185
Apr ’24AU$7.49
AU$7.54
+0.7%
27.6%AU$11.10AU$5.00AU$1.085
Mar ’24AU$6.41
AU$7.93
+23.6%
27.3%AU$11.10AU$5.00AU$1.174
Feb ’24AU$6.33
AU$7.93
+25.2%
27.3%AU$11.10AU$5.00AU$1.024
Jan ’24AU$6.30
AU$8.20
+30.2%
21.0%AU$11.10AU$6.60AU$1.704
Dec ’23AU$5.61
AU$8.00
+42.6%
22.8%AU$11.10AU$6.50AU$1.404
Nov ’23AU$4.25
AU$8.00
+88.2%
22.8%AU$11.10AU$6.50AU$1.954
Oct ’23AU$3.93
AU$8.00
+103.6%
22.8%AU$11.10AU$6.50AU$2.324
Sep ’23AU$4.37
AU$8.13
+85.9%
21.3%AU$11.10AU$6.90AU$3.314
Aug ’23AU$4.68
AU$8.13
+73.6%
21.3%AU$11.10AU$6.90AU$6.004
Jul ’23AU$3.70
AU$8.75
+136.5%
18.9%AU$11.10AU$7.10AU$6.264
Jun ’23AU$5.90
AU$9.54
+61.7%
21.1%AU$12.02AU$7.10AU$7.083

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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