Syrah Resources Limited

ASX:SYR 株式レポート

時価総額：AU$269.1m

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Syrah Resources 評価

SYR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SYR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSYRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSYRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SYR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SYR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.6x
企業価値／EBITDA-4.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SYR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SYR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
VYS Vysarn
3.5xn/aAU$269.1m
29M 29Metals
0.7x13.4%AU$329.9m
DDH DDH1
0.6x2.6%AU$331.8m
JMS Jupiter Mines
44.9xn/aAU$362.7m
SYR Syrah Resources
4.8x43.4%AU$269.1m

Price-To-Sales vs ピア: SYRは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SYR'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SYRは、 Australian Metals and Mining業界平均 (69.1x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 69.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SYR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SYR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.8x
公正PS 比率0.02x

Price-To-Sales対 公正比率: SYRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSYR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.26
AU$0.57
+120.6%
38.5%AU$0.80AU$0.30n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.66
+193.2%
32.1%AU$0.80AU$0.25n/a5
Aug ’25AU$0.28
AU$0.66
+135.6%
32.1%AU$0.80AU$0.25n/a5
Jul ’25AU$0.35
AU$0.78
+123.8%
29.5%AU$1.10AU$0.40n/a5
Jun ’25AU$0.46
AU$0.80
+76.5%
24.8%AU$1.10AU$0.50n/a5
May ’25AU$0.54
AU$0.87
+61.9%
26.0%AU$1.10AU$0.50n/a4
Apr ’25AU$0.49
AU$0.86
+74.2%
28.8%AU$1.10AU$0.45n/a4
Mar ’25AU$0.69
AU$0.90
+30.5%
36.0%AU$1.30AU$0.40n/a4
Feb ’25AU$0.39
AU$0.95
+143.7%
26.3%AU$1.30AU$0.60n/a4
Jan ’25AU$0.65
AU$0.99
+52.8%
25.4%AU$1.30AU$0.60n/a4
Dec ’24AU$0.58
AU$0.99
+68.5%
25.4%AU$1.30AU$0.60n/a4
Nov ’24AU$0.69
AU$0.99
+44.4%
25.4%AU$1.30AU$0.60n/a4
Oct ’24AU$0.51
AU$1.08
+110.8%
26.6%AU$1.30AU$0.60n/a4
Sep ’24AU$0.57
AU$1.15
+100.0%
18.4%AU$1.30AU$0.85AU$0.233
Aug ’24AU$0.73
AU$1.15
+57.5%
18.4%AU$1.30AU$0.85AU$0.283
Jul ’24AU$0.91
AU$1.43
+58.4%
29.2%AU$2.00AU$1.00AU$0.353
Jun ’24AU$0.84
AU$1.55
+84.5%
20.9%AU$2.00AU$1.25AU$0.463
May ’24AU$1.03
AU$1.87
+81.2%
24.6%AU$2.35AU$1.25AU$0.543
Apr ’24AU$1.84
AU$2.15
+17.2%
11.6%AU$2.35AU$1.80AU$0.493
Mar ’24AU$1.88
AU$2.23
+18.7%
5.6%AU$2.35AU$2.10AU$0.692
Feb ’24AU$2.10
AU$2.23
+6.0%
5.6%AU$2.35AU$2.10AU$0.392
Jan ’24AU$2.06
AU$2.28
+10.4%
3.3%AU$2.35AU$2.20AU$0.652
Dec ’23AU$2.49
AU$2.10
-15.7%
11.9%AU$2.35AU$1.85AU$0.582
Nov ’23AU$2.51
AU$2.10
-16.3%
11.9%AU$2.35AU$1.85AU$0.692
Oct ’23AU$1.64
AU$1.55
-5.5%
12.9%AU$1.75AU$1.35AU$0.512
Sep ’23AU$1.77
AU$1.45
-18.1%
6.9%AU$1.55AU$1.35AU$0.572

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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