Latin Resources Limited

ASX:LRS 株式レポート

時価総額：AU$518.3m

Latin Resources 評価

LRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLRSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLRSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LRSにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、LRS の予約価格 レシオを示している。これはLRS の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
LRS のPB レシオは？
PB比率4.7x
書籍AU$103.65m
時価総額AU$518.26m

予約価格 同業他社との比較

LRS のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LRS の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
LLL Leo Lithium
3.3x54.8%AU$605.1m
BRE Brazilian Rare Earths
6.2x44.5%AU$643.5m
CHN Chalice Mining
3.2x8.5%AU$529.1m
INR ioneer
1.5x-16.5%AU$471.1m
LRS Latin Resources
4.7x-32.1%AU$518.3m

Price-To-Book vs ピア: LRSは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.6 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

LRS'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.21m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.37m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.67m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.82m
LRS 4.7x業界平均 1.1xNo. of Companies94PB00.81.62.43.24+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: LRSは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (4.7 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

LRS のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

LRS PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4.7x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのLRSのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLRS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.17
AU$0.20
+17.1%
7.3%AU$0.22AU$0.19n/a2
Nov ’25AU$0.19
AU$0.20
+7.9%
7.3%AU$0.22AU$0.19n/a2
Oct ’25AU$0.23
AU$0.21
-8.7%
9.5%AU$0.23AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.20
AU$0.21
+5.0%
9.5%AU$0.23AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.14
AU$0.78
+440.2%
52.2%AU$1.35AU$0.40n/a3
Jul ’25AU$0.17
AU$0.73
+329.4%
50.5%AU$1.35AU$0.40n/a4
Jun ’25AU$0.26
AU$0.73
+180.8%
50.5%AU$1.35AU$0.40n/a4
May ’25AU$0.22
AU$0.73
+231.8%
50.5%AU$1.35AU$0.40n/a4
Apr ’25AU$0.18
AU$0.74
+298.6%
49.1%AU$1.35AU$0.43n/a4
Mar ’25AU$0.22
AU$0.75
+240.9%
48.0%AU$1.35AU$0.43n/a4
Feb ’25AU$0.16
AU$0.75
+368.8%
48.0%AU$1.35AU$0.43n/a4
Jan ’25AU$0.28
AU$0.76
+165.8%
46.6%AU$1.35AU$0.46n/a4
Dec ’24AU$0.18
AU$0.76
+319.4%
47.0%AU$1.35AU$0.47n/a4
Nov ’24AU$0.23
AU$0.77
+229.1%
52.8%AU$1.35AU$0.47AU$0.193
Oct ’24AU$0.24
AU$0.69
+182.7%
54.9%AU$1.35AU$0.45AU$0.234
Sep ’24AU$0.38
AU$0.51
+32.9%
24.1%AU$0.70AU$0.37AU$0.204
Aug ’24AU$0.40
AU$0.47
+17.7%
30.4%AU$0.70AU$0.34AU$0.144
Jul ’24AU$0.32
AU$0.47
+45.3%
30.4%AU$0.70AU$0.34AU$0.174
Jun ’24AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
4.2%AU$0.25AU$0.23AU$0.262
May ’24AU$0.13
AU$0.23
+88.0%
6.4%AU$0.25AU$0.22AU$0.222
Apr ’24AU$0.12
AU$0.26
+112.5%
11.3%AU$0.30AU$0.22AU$0.184
Mar ’24AU$0.12
AU$0.24
+105.8%
5.3%AU$0.25AU$0.22AU$0.223
Feb ’24AU$0.12
AU$0.24
+105.8%
5.3%AU$0.25AU$0.22AU$0.163
Jan ’24AU$0.098
AU$0.24
+141.5%
5.3%AU$0.25AU$0.22AU$0.283
Dec ’23AU$0.13
AU$0.21
+61.5%
14.3%AU$0.24AU$0.18AU$0.182
Nov ’23AU$0.12
AU$0.21
+82.6%
14.3%AU$0.24AU$0.18AU$0.232

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%