Latin Resources Limited

ASX:LRS 株式レポート

時価総額：AU$560.7m

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Latin Resources 評価

LRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLRSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLRSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LRS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5575.3x
企業価値／EBITDA-26.5x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

LRS のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LRS の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
JMS Jupiter Mines
1.2xn/aAU$558.6m
LLL Leo Lithium
3.3x54.8%AU$605.1m
BRE Brazilian Rare Earths
19.1x50.3%AU$695.8m
ARU Arafura Rare Earths
2.2x8.6%AU$392.8m
LRS Latin Resources
4.9x16.2%AU$560.7m

Price-To-Book vs ピア: LRSは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LRS'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: LRSは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (5.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

LRS のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

LRS PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4.9x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのLRSのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLRS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.20
AU$0.73
+265.0%
50.5%AU$1.35AU$0.40n/a4
Jun ’25AU$0.26
AU$0.73
+180.8%
50.5%AU$1.35AU$0.40n/a4
May ’25AU$0.22
AU$0.73
+231.8%
50.5%AU$1.35AU$0.40n/a4
Apr ’25AU$0.18
AU$0.74
+298.6%
49.1%AU$1.35AU$0.43n/a4
Mar ’25AU$0.22
AU$0.75
+240.9%
48.0%AU$1.35AU$0.43n/a4
Feb ’25AU$0.16
AU$0.75
+368.8%
48.0%AU$1.35AU$0.43n/a4
Jan ’25AU$0.28
AU$0.76
+165.8%
46.6%AU$1.35AU$0.46n/a4
Dec ’24AU$0.18
AU$0.76
+319.4%
47.0%AU$1.35AU$0.47n/a4
Nov ’24AU$0.23
AU$0.77
+229.1%
52.8%AU$1.35AU$0.47n/a3
Oct ’24AU$0.24
AU$0.69
+182.7%
54.9%AU$1.35AU$0.45n/a4
Sep ’24AU$0.38
AU$0.51
+32.9%
24.1%AU$0.70AU$0.37n/a4
Aug ’24AU$0.40
AU$0.47
+17.7%
30.4%AU$0.70AU$0.34n/a4
Jul ’24AU$0.32
AU$0.47
+45.3%
30.4%AU$0.70AU$0.34n/a4
Jun ’24AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
4.2%AU$0.25AU$0.23AU$0.262
May ’24AU$0.13
AU$0.23
+88.0%
6.4%AU$0.25AU$0.22AU$0.222
Apr ’24AU$0.12
AU$0.26
+112.5%
11.3%AU$0.30AU$0.22AU$0.184
Mar ’24AU$0.12
AU$0.24
+105.8%
5.3%AU$0.25AU$0.22AU$0.223
Feb ’24AU$0.12
AU$0.24
+105.8%
5.3%AU$0.25AU$0.22AU$0.163
Jan ’24AU$0.098
AU$0.24
+141.5%
5.3%AU$0.25AU$0.22AU$0.283
Dec ’23AU$0.13
AU$0.21
+61.5%
14.3%AU$0.24AU$0.18AU$0.182
Nov ’23AU$0.12
AU$0.21
+82.6%
14.3%AU$0.24AU$0.18AU$0.232

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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