Hastings Technology Metals Limited

ASX:HAS 株式レポート

時価総額：AU$49.7m

Hastings Technology Metals 評価

HAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHASの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHASの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HASは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、HAS の予約価格 レシオを示している。これはHAS の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
HAS のPB レシオは？
PB比率0.2x
書籍AU$296.42m
時価総額AU$49.73m

予約価格 同業他社との比較

HAS のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAS の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.8x
TGN Tungsten Mining
2.1xn/aAU$58.2m
GBE Globe Metals & Mining
1xn/aAU$33.9m
WKT Walkabout Resources
1.6xn/aAU$63.8m
PTR Petratherm
10.5xn/aAU$57.7m
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%AU$49.7m

Price-To-Book vs ピア: HASは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

HAS'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
業界平均1.1x10.6%
HAS Hastings Technology Metals
 0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
HAS 0.2x業界平均 1.1xNo. of Companies92PB00.81.62.43.24+
16 企業推定成長率時価総額
業界平均1.1x10.6%
HAS Hastings Technology Metals
 0.2x12.6%US$32.32m
No more companies

Price-To-Book vs 業界: HASは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

HAS のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

HAS PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのHASのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.28
AU$0.39
+40.6%
13.4%AU$0.46AU$0.35n/a3
Nov ’25AU$0.27
AU$0.39
+43.2%
13.4%AU$0.46AU$0.35n/a3
Oct ’25AU$0.29
AU$0.39
+32.2%
13.4%AU$0.46AU$0.35n/a3
Sep ’25AU$0.28
AU$0.35
+28.5%
1.3%AU$0.36AU$0.35n/a3
Aug ’25AU$0.31
AU$0.97
+212.9%
89.7%AU$2.20AU$0.35n/a3
Jul ’25AU$0.29
AU$0.32
+8.6%
11.1%AU$0.35AU$0.28n/a2
Jun ’25AU$0.22
AU$0.61
+177.3%
55.7%AU$0.95AU$0.27n/a2
Apr ’25AU$0.43
AU$1.58
+266.3%
39.7%AU$2.20AU$0.95n/a2
Mar ’25AU$0.63
AU$1.36
+115.3%
60.4%AU$2.50AU$0.62n/a3
Feb ’25AU$0.57
AU$1.36
+135.9%
60.4%AU$2.50AU$0.62n/a3
Jan ’25AU$0.73
AU$1.46
+98.6%
50.4%AU$2.50AU$0.93n/a3
Dec ’24AU$0.68
AU$1.46
+113.1%
50.4%AU$2.50AU$0.93n/a3
Nov ’24AU$0.78
AU$1.80
+129.3%
57.0%AU$3.25AU$1.05AU$0.273
Oct ’24AU$0.72
AU$1.80
+148.3%
57.0%AU$3.25AU$1.05AU$0.293
Sep ’24AU$1.05
AU$1.88
+79.4%
51.5%AU$3.25AU$1.10AU$0.283
Aug ’24AU$1.22
AU$1.88
+55.0%
51.5%AU$3.25AU$1.10AU$0.313
Jul ’24AU$1.34
AU$1.92
+43.0%
49.6%AU$3.25AU$1.10AU$0.293
Jun ’24AU$1.47
AU$2.82
+92.3%
28.3%AU$3.50AU$1.70AU$0.223
May ’24AU$2.05
AU$3.57
+74.0%
20.6%AU$4.50AU$2.70AU$0.343
Apr ’24AU$2.55
AU$4.12
+61.4%
9.2%AU$4.50AU$3.60AU$0.433
Mar ’24AU$2.75
AU$5.15
+87.3%
34.0%AU$7.60AU$3.60AU$0.633
Feb ’24AU$3.43
AU$5.12
+49.2%
24.6%AU$6.90AU$4.20AU$0.573
Jan ’24AU$3.52
AU$5.35
+52.0%
21.1%AU$6.90AU$4.25AU$0.733
Dec ’23AU$3.81
AU$5.32
+39.5%
21.5%AU$6.90AU$4.25AU$0.683
Nov ’23AU$3.67
AU$6.30
+71.7%
9.5%AU$6.90AU$5.70AU$0.782

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%