Green Technology Metals Limited

ASX:GT1 株式レポート

時価総額：AU$26.4m

Green Technology Metals 評価

GT1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GT1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGT1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGT1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GT1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GT1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GT1 の販売価格 レシオを示している。これはGT1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GT1 のPS レシオは？
PS比28.8x
売上高AU$943.33k
時価総額AU$26.44m

販売価格 同業他社との比較

GT1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GT1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
CXM Centrex
0.7xn/aAU$21.7m
COB Cobalt Blue Holdings
21.4xn/aAU$30.0m
EMC Everest Metals
28xn/aAU$21.2m
CBE Cobre
27.2xn/aAU$21.4m
GT1 Green Technology Metals
28.8x89.8%AU$26.4m

Price-To-Sales vs ピア: GT1は、同業他社の平均 ( { 28.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GT1'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

122 企業価格／販売推定成長率時価総額
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$131.53b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.29b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.2x8.5%US$13.14b
GT1 28.8x業界平均 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GT1は、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.3x) (28.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GT1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GT1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率28.8x
公正PS 比率111.6x

Price-To-Sales対 公正比率: GT1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 28.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 111.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGT1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.07
AU$0.17
+142.9%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Nov ’25AU$0.085
AU$0.17
+100.0%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Oct ’25AU$0.097
AU$0.20
+101.0%
2.6%AU$0.20AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.095
AU$0.20
+105.3%
2.6%AU$0.20AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.06
AU$0.29
+391.7%
32.2%AU$0.39AU$0.20n/a2
Jul ’25AU$0.076
AU$0.55
+617.1%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Jun ’25AU$0.087
AU$0.55
+526.4%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
May ’25AU$0.11
AU$0.55
+395.5%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Apr ’25AU$0.14
AU$0.55
+289.3%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Mar ’25AU$0.19
AU$1.10
+476.3%
64.4%AU$1.80AU$0.39n/a2
Feb ’25AU$0.14
AU$1.10
+682.1%
64.4%AU$1.80AU$0.39n/a2
Dec ’24AU$0.32
AU$1.48
+368.3%
22.0%AU$1.80AU$1.15n/a2
Nov ’24AU$0.41
AU$1.48
+259.8%
22.0%AU$1.80AU$1.15AU$0.0852
Oct ’24AU$0.42
AU$1.68
+300.0%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0972
Sep ’24AU$0.51
AU$1.68
+232.7%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0952
Aug ’24AU$0.64
AU$1.68
+162.5%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.062
Jul ’24AU$0.73
AU$1.68
+130.1%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0762
Jun ’24AU$0.70
AU$1.64
+132.6%
15.9%AU$1.90AU$1.38AU$0.0872
May ’24AU$0.62
AU$1.59
+156.5%
13.2%AU$1.80AU$1.38AU$0.112
Apr ’24AU$0.74
AU$1.67
+124.2%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.142
Mar ’24AU$0.68
AU$1.67
+147.4%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.192
Feb ’24AU$0.89
AU$1.67
+87.6%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.142
Jan ’24AU$0.82
AU$1.67
+102.4%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.282
Dec ’23AU$1.02
AU$1.67
+64.5%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.322
Nov ’23AU$0.94
AU$1.67
+77.7%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%