Vulcan Energy Resources Limited

ASX:VUL 株式レポート

時価総額：AU$1.3b

Vulcan Energy Resources 評価

VUL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VUL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのVULの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのVULの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

VUL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VULは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VUL の販売価格 レシオを示している。これはVUL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VUL のPS レシオは？
PS比27.5x
売上高€28.17m
時価総額€775.62m

販売価格 同業他社との比較

VUL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VUL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
PRN Perenti
0.3x3.1%AU$1.2b
IMD Imdex
2.9x4.0%AU$1.3b
SYA Sayona Mining
1.7x3.3%AU$350.0m
BLY Boart Longyear Group
0.5xn/aAU$861.1m
VUL Vulcan Energy Resources
27.5x60.0%AU$1.3b

Price-To-Sales vs ピア: VULは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

VUL'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

123 企業価格／販売推定成長率時価総額
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.5%US$13.15b
VUL 27.5x業界平均 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VULは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.9x) (27.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VUL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VUL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率27.5x
公正PS 比率73.7x

Price-To-Sales対 公正比率: VULは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 27.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 73.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVUL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.65
AU$8.75
+31.6%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Nov ’25AU$5.01
AU$8.75
+74.7%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Oct ’25AU$4.40
AU$8.75
+98.9%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Sep ’25AU$3.91
AU$8.75
+123.8%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Aug ’25AU$4.43
AU$8.75
+97.5%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Jul ’25AU$3.72
AU$8.75
+135.2%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Jun ’25AU$4.74
AU$8.75
+84.6%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
May ’25AU$3.31
AU$9.25
+179.5%
24.3%AU$11.50AU$7.00n/a2
Apr ’25AU$2.87
AU$9.25
+222.3%
24.3%AU$11.50AU$7.00n/a2
Mar ’25AU$2.57
AU$9.63
+274.5%
27.3%AU$12.25AU$7.00n/a2
Feb ’25AU$2.08
AU$9.75
+368.8%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Jan ’25AU$2.85
AU$9.75
+242.1%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Dec ’24AU$2.44
AU$9.75
+299.6%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Nov ’24AU$2.16
AU$9.75
+351.4%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$5.012
Oct ’24AU$2.89
AU$9.75
+237.4%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$4.402
Sep ’24AU$3.41
AU$9.75
+185.9%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$3.912
Aug ’24AU$4.52
AU$9.75
+115.7%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$4.432
Jul ’24AU$4.19
AU$9.75
+132.7%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$3.722
Jun ’24AU$3.59
AU$11.70
+225.9%
6.8%AU$12.50AU$10.90AU$4.742
May ’24AU$6.05
AU$15.30
+152.9%
24.3%AU$20.00AU$10.90AU$3.313
Apr ’24AU$5.66
AU$16.20
+186.2%
17.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.873
Mar ’24AU$6.19
AU$17.53
+183.3%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.573
Feb ’24AU$7.12
AU$17.53
+146.3%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.083
Jan ’24AU$6.33
AU$17.53
+177.0%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.853
Dec ’23AU$7.42
AU$17.53
+136.3%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.443
Nov ’23AU$7.50
AU$17.53
+133.8%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.163

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%