Vulcan Energy Resources Limited

ASX:VUL 株式レポート

時価総額：AU$707.6m

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Vulcan Energy Resources 評価

VUL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VUL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VUL ( A$4.17 ) は、当社の 公正価値 ( A$64.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VULは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VUL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VUL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14.2x
企業価値／EBITDA-11.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

VUL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VUL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
A1M AIC Mines
1.5x15.8%AU$236.9m
DVP Develop Global
4.8x54.2%AU$529.6m
SYR Syrah Resources
5.1x34.2%AU$367.4m
MAH Macmahon Holdings
0.3x1.1%AU$609.5m
VUL Vulcan Energy Resources
17.2x49.5%AU$707.6m

Price-To-Sales vs ピア: VULは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VUL'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VULは、 Australian Metals and Mining業界平均 (73.8x) (18.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 73.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VUL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VUL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率17.2x
公正PS 比率31.5x

Price-To-Sales対 公正比率: VULは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 32.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVUL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.76
AU$8.75
+132.7%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Jun ’25AU$4.74
AU$8.75
+84.6%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
May ’25AU$3.31
AU$9.25
+179.5%
24.3%AU$11.50AU$7.00n/a2
Apr ’25AU$2.87
AU$9.25
+222.3%
24.3%AU$11.50AU$7.00n/a2
Mar ’25AU$2.57
AU$9.63
+274.5%
27.3%AU$12.25AU$7.00n/a2
Feb ’25AU$2.08
AU$9.75
+368.8%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Jan ’25AU$2.85
AU$9.75
+242.1%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Dec ’24AU$2.44
AU$9.75
+299.6%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Nov ’24AU$2.16
AU$9.75
+351.4%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Oct ’24AU$2.89
AU$9.75
+237.4%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Sep ’24AU$3.41
AU$9.75
+185.9%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Aug ’24AU$4.52
AU$9.75
+115.7%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Jul ’24AU$4.19
AU$9.75
+132.7%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Jun ’24AU$3.59
AU$11.70
+225.9%
6.8%AU$12.50AU$10.90AU$4.742
May ’24AU$6.05
AU$15.30
+152.9%
24.3%AU$20.00AU$10.90AU$3.313
Apr ’24AU$5.66
AU$16.20
+186.2%
17.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.873
Mar ’24AU$6.19
AU$17.53
+183.3%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.573
Feb ’24AU$7.12
AU$17.53
+146.3%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.083
Jan ’24AU$6.33
AU$17.53
+177.0%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.853
Dec ’23AU$7.42
AU$17.53
+136.3%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.443
Nov ’23AU$7.50
AU$17.53
+133.8%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.163
Oct ’23AU$7.50
AU$17.80
+137.3%
13.7%AU$20.00AU$14.40AU$2.893
Sep ’23AU$7.80
AU$17.80
+128.2%
13.7%AU$20.00AU$14.40AU$3.413
Aug ’23AU$7.35
AU$19.13
+160.3%
18.6%AU$23.00AU$14.40AU$4.523
Jul ’23AU$5.47
AU$19.13
+249.8%
18.6%AU$23.00AU$14.40AU$4.193
Jun ’23AU$7.52
AU$19.07
+153.5%
19.2%AU$23.00AU$14.20AU$3.593

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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