Pantoro Limited

ASX:PNR 株式レポート

時価総額：AU$632.5m

Pantoro 評価

PNR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PNR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PNR ( A$0.1 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PNRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PNR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PNRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PNR の販売価格 レシオを示している。これはPNR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PNR のPS レシオは？
PS比2.8x
売上高AU$229.43m
時価総額AU$632.49m

販売価格 同業他社との比較

PNR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PNR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
OBM Ora Banda Mining
5.8x27.9%AU$1.2b
CYL Catalyst Metals
2x21.2%AU$619.2m
RSG Resolute Mining
0.8x6.4%AU$830.3m
ALK Alkane Resources
1.7x20.8%AU$299.5m
PNR Pantoro
2.8x20.8%AU$632.5m

Price-To-Sales vs ピア: PNRは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

PNR'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

120 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均58.6x2.6%
PNR Pantoro
 2.8x20.8%US$410.66m
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
PNR 2.8x業界平均 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
120 企業推定成長率時価総額
業界平均58.6x10.5%
PNR Pantoro
 2.8x54.9%US$410.66m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PNRは、 Australian Metals and Mining業界平均 (58.6x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 58.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PNR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PNR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: PNRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPNR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.098
AU$0.15
+54.8%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Nov ’25AU$0.13
AU$0.15
+21.3%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Oct ’25AU$0.12
AU$0.10
-8.7%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Sep ’25AU$0.13
AU$0.10
-16.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.089
AU$0.10
+18.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
May ’25AU$0.084
AU$0.09
+7.1%
11.1%AU$0.10AU$0.08n/a2
Apr ’25AU$0.063
AU$0.051
-18.3%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Mar ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Feb ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Jan ’25AU$0.057
AU$0.056
-1.8%
25.0%AU$0.07AU$0.042n/a2
Dec ’24AU$0.052
AU$0.056
+7.7%
25.0%AU$0.07AU$0.042n/a2
Nov ’24AU$0.032
AU$0.048
+48.4%
47.4%AU$0.07AU$0.025AU$0.132
Oct ’24AU$0.037
AU$0.076
+106.8%
30.7%AU$0.10AU$0.053AU$0.122
Aug ’24AU$0.078
AU$0.23
+194.9%
47.8%AU$0.34AU$0.12AU$0.0892

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%