Liontown Resources Limited

ASX:LTR 株式レポート

時価総額：AU$2.0b

Liontown Resources 評価

LTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LTR ( A$0.79 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LTRは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、LTR の予約価格 レシオを示している。これはLTR の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
LTR のPB レシオは？
PB比率2.5x
書籍AU$770.07m
時価総額AU$1.95b

予約価格 同業他社との比較

LTR のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LTR の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
ILU Iluka Resources
1x5.5%AU$2.3b
ADT Adriatic Metals
5.7x50.6%AU$1.4b
WA1 WA1 Resources
14.6x67.3%AU$1.1b
IGO IGO
1.2x41.1%AU$3.8b
LTR Liontown Resources
2.5x56.4%AU$1.9b

Price-To-Book vs ピア: LTRは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

LTR'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.24m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.38m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.69m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
LTR 2.5x業界平均 1.2xNo. of Companies95PB00.81.62.43.24+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: LTRは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.2x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

LTR のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

LTR PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのLTRのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLTR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.79
AU$0.90
+13.3%
37.8%AU$1.75AU$0.45n/a13
Nov ’25AU$0.81
AU$0.94
+16.4%
36.8%AU$1.75AU$0.45n/a13
Oct ’25AU$0.79
AU$1.07
+36.2%
34.3%AU$1.90AU$0.65n/a13
Sep ’25AU$0.75
AU$1.12
+49.3%
29.8%AU$1.90AU$0.65n/a13
Aug ’25AU$0.96
AU$1.14
+18.0%
28.5%AU$1.90AU$0.65n/a13
Jul ’25AU$0.89
AU$1.21
+35.6%
27.7%AU$1.85AU$0.70n/a12
Jun ’25AU$1.30
AU$1.32
+1.5%
23.5%AU$1.85AU$0.70n/a12
May ’25AU$1.23
AU$1.31
+6.9%
24.5%AU$1.85AU$0.70n/a12
Apr ’25AU$1.17
AU$1.32
+13.0%
24.9%AU$1.90AU$0.70n/a12
Mar ’25AU$1.29
AU$1.08
-16.0%
22.8%AU$1.60AU$0.70n/a12
Feb ’25AU$0.99
AU$1.21
+21.7%
33.4%AU$2.30AU$0.75n/a12
Jan ’25AU$1.65
AU$1.75
+6.2%
26.3%AU$2.75AU$1.00n/a12
Dec ’24AU$1.36
AU$1.97
+45.5%
24.8%AU$2.75AU$1.30n/a11
Nov ’24AU$1.56
AU$2.03
+30.4%
22.7%AU$2.75AU$1.30AU$0.8111
Oct ’24AU$2.94
AU$2.77
-5.7%
19.6%AU$3.35AU$1.35AU$0.799
Sep ’24AU$2.62
AU$2.64
+0.8%
18.8%AU$3.35AU$1.40AU$0.7510
Aug ’24AU$2.75
AU$2.67
-3.1%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$0.9610
Jul ’24AU$2.83
AU$2.67
-5.8%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$0.8910
Jun ’24AU$2.73
AU$2.67
-2.4%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$1.3010
May ’24AU$2.71
AU$2.61
-3.9%
18.3%AU$3.35AU$1.50AU$1.239
Apr ’24AU$2.58
AU$2.48
-3.7%
21.2%AU$3.35AU$1.50AU$1.179
Mar ’24AU$1.41
AU$1.93
+37.1%
21.8%AU$2.81AU$1.49AU$1.2910
Feb ’24AU$1.54
AU$1.95
+27.0%
25.6%AU$2.81AU$1.49AU$0.997
Jan ’24AU$1.32
AU$2.21
+67.5%
29.1%AU$3.40AU$1.50AU$1.657
Dec ’23AU$2.02
AU$2.41
+19.1%
23.5%AU$3.40AU$1.80AU$1.366
Nov ’23AU$1.94
AU$2.21
+14.4%
21.5%AU$2.87AU$1.50AU$1.565

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%