Adriatic Metals PLC

ASX:ADT 株式レポート

時価総額：AU$1.3b

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Adriatic Metals 評価

ADT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADT ( A$3.96 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ADT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-46.3x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

ADT のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADT の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
IMD Imdex
2.1x22.3%AU$1.1b
WA1 WA1 Resources
30.7x-4.3%AU$1.1b
AZS Azure Minerals
13xn/aAU$1.7b
PRN Perenti
0.5x14.4%AU$934.5m
ADT Adriatic Metals
7.6x43.0%AU$1.3b

Price-To-Book vs ピア: ADTは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADT'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: ADTは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (7.7 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

ADT のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ADT PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率7.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのADTのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.90
AU$6.06
+55.5%
33.6%AU$8.84AU$4.00n/a3
Jun ’25AU$4.10
AU$6.42
+56.6%
37.7%AU$8.84AU$4.00n/a2
May ’25AU$4.56
AU$6.06
+33.0%
33.6%AU$8.84AU$4.00n/a3
Apr ’25AU$3.95
AU$4.15
+5.1%
3.6%AU$4.30AU$4.00n/a2
Mar ’25AU$3.28
AU$4.05
+23.5%
6.2%AU$4.30AU$3.80n/a2
Feb ’25AU$3.58
AU$4.05
+13.1%
6.2%AU$4.30AU$3.80n/a2
Jan ’25AU$4.01
AU$4.08
+1.6%
6.7%AU$4.35AU$3.80n/a2
Dec ’24AU$3.12
AU$4.08
+30.6%
6.7%AU$4.35AU$3.80n/a2
Nov ’24AU$3.44
AU$4.08
+18.5%
6.7%AU$4.35AU$3.80n/a2
Oct ’24AU$3.64
AU$4.08
+12.0%
6.7%AU$4.35AU$3.80n/a2
Sep ’24AU$3.80
AU$3.83
+0.7%
13.7%AU$4.35AU$3.30n/a2
Aug ’24AU$3.46
AU$3.83
+10.5%
13.7%AU$4.35AU$3.30n/a2
Jul ’24AU$3.18
AU$3.78
+18.7%
12.6%AU$4.25AU$3.30n/a2
Jun ’24AU$3.04
AU$3.83
+25.8%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$4.102
May ’24AU$3.53
AU$3.83
+8.4%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$4.562
Apr ’24AU$3.80
AU$3.83
+0.7%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$3.952
Mar ’24AU$3.24
AU$3.78
+16.5%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$3.282
Feb ’24AU$3.25
AU$3.78
+16.2%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$3.582
Jan ’24AU$3.15
AU$3.78
+19.8%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$4.012
Dec ’23AU$3.18
AU$3.60
+13.2%
9.7%AU$3.95AU$3.25AU$3.122
Nov ’23AU$2.46
AU$3.60
+46.3%
9.7%AU$3.95AU$3.25AU$3.442
Oct ’23AU$1.98
AU$3.60
+81.8%
9.7%AU$3.95AU$3.25AU$3.642
Sep ’23AU$2.18
AU$3.73
+70.9%
6.0%AU$3.95AU$3.50AU$3.802
Aug ’23AU$2.13
AU$3.88
+81.9%
9.7%AU$4.25AU$3.50AU$3.462
Jul ’23AU$1.94
AU$3.88
+99.7%
9.7%AU$4.25AU$3.50AU$3.182
Jun ’23AU$2.40
AU$3.88
+61.5%
9.7%AU$4.25AU$3.50AU$3.042

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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