Coronado Global Resources Inc.

ASX:CRN 株式レポート

時価総額：AU$1.6b

Coronado Global Resources 評価

CRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRN ( A$0.96 ) は、当社の 公正価値 ( A$9.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CRN の販売価格 レシオを示している。これはCRN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRN のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$2.62b
時価総額US$1.04b

販売価格 同業他社との比較

CRN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
DRR Deterra Royalties
8.1x-5.1%AU$1.9b
SGM Sims
0.3x2.4%AU$2.5b
CIA Champion Iron
1.6x4.4%AU$2.8b
VSL Vulcan Steel
1x5.4%AU$1.0b
CRN Coronado Global Resources
0.4x1.8%AU$1.6b

Price-To-Sales vs ピア: CRNは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CRN'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

124 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均61.3x2.5%
CRN Coronado Global Resources
 0.4x1.8%US$1.04b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.76b
FMG Fortescue
1.9x-5.6%US$35.45b
CRN 0.4x業界平均 61.3xNo. of Companies124PS020406080100+
124 企業推定成長率時価総額
業界平均61.3x10.1%
CRN Coronado Global Resources
 0.4x68.4%US$1.04b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CRNは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.3x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CRN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CRN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: CRNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.95
AU$1.41
+48.0%
14.4%AU$1.70AU$1.06n/a10
Nov ’25AU$1.02
AU$1.40
+37.3%
14.2%AU$1.68AU$1.05n/a10
Oct ’25AU$1.19
AU$1.59
+33.5%
12.7%AU$1.82AU$1.21n/a10
Sep ’25AU$1.19
AU$1.72
+44.5%
13.6%AU$2.12AU$1.42n/a11
Aug ’25AU$1.44
AU$1.80
+24.9%
13.5%AU$2.22AU$1.49n/a11
Jul ’25AU$1.29
AU$1.65
+28.0%
15.0%AU$2.18AU$1.35n/a11
Jun ’25AU$1.12
AU$1.61
+44.7%
14.8%AU$2.20AU$1.28n/a11
May ’25AU$1.14
AU$1.67
+46.1%
16.6%AU$2.20AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$1.25
AU$1.83
+46.7%
15.3%AU$2.32AU$1.42n/a11
Mar ’25AU$1.41
AU$1.88
+33.1%
15.6%AU$2.33AU$1.41n/a11
Feb ’25AU$1.59
AU$2.00
+26.2%
12.7%AU$2.49AU$1.55n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.98
+12.6%
14.4%AU$2.46AU$1.36n/a10
Dec ’24AU$1.67
AU$1.95
+17.3%
12.0%AU$2.31AU$1.38n/a10
Nov ’24AU$1.70
AU$2.01
+18.2%
7.9%AU$2.29AU$1.70AU$1.0210
Oct ’24AU$1.95
AU$2.10
+7.8%
12.3%AU$2.59AU$1.70AU$1.1910
Sep ’24AU$1.64
AU$2.03
+23.9%
9.3%AU$2.31AU$1.70AU$1.1910
Aug ’24AU$1.68
AU$2.09
+24.9%
12.2%AU$2.50AU$1.62AU$1.4410
Jul ’24AU$1.54
AU$2.08
+35.5%
12.6%AU$2.49AU$1.54AU$1.2911
Jun ’24AU$1.31
AU$2.12
+62.7%
13.2%AU$2.53AU$1.55AU$1.1210
May ’24AU$1.67
AU$2.13
+27.5%
13.3%AU$2.54AU$1.55AU$1.1410
Apr ’24AU$1.63
AU$2.20
+35.2%
11.1%AU$2.51AU$1.69AU$1.2510
Mar ’24AU$1.88
AU$2.24
+19.2%
9.2%AU$2.60AU$1.85AU$1.419
Feb ’24AU$2.06
AU$2.21
+7.1%
13.0%AU$2.68AU$1.53AU$1.599
Jan ’24AU$1.99
AU$2.25
+13.3%
13.3%AU$2.80AU$1.61AU$1.769
Dec ’23AU$2.09
AU$2.31
+10.6%
16.3%AU$3.16AU$1.63AU$1.679
Nov ’23AU$1.93
AU$2.31
+19.9%
17.7%AU$3.30AU$1.70AU$1.709

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

52.2%

Capral

AU$158.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.16

7D

-2.0%

1Y

4.6%