Alumina Limited

ASX:AWC 株式レポート

時価総額：AU$4.8b

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Alumina 評価

AWC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AWC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AWC ( A$1.66 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AWCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AWC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AWC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11725.2x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

AWC のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AWC の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
MMI Metro Mining
25.7x28.9%AU$267.3m
SMR Stanmore Resources
1.1x-25.1%AU$3.0b
EMR Emerald Resources
5.4x20.1%AU$2.3b
NIC Nickel Industries
1x36.7%AU$3.6b
AWC Alumina
2.4x50.0%AU$4.8b

Price-To-Book vs ピア: AWCは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AWC'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: AWCは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

AWC のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

AWC PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのAWCのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAWC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.64
AU$1.47
-10.3%
18.3%AU$2.00AU$1.17n/a6
Jun ’25AU$1.90
AU$1.47
-22.2%
18.1%AU$2.00AU$1.17n/a6
May ’25AU$1.54
AU$1.43
-6.9%
10.3%AU$1.60AU$1.20n/a6
Apr ’25AU$1.42
AU$1.24
-12.3%
7.2%AU$1.36AU$1.10n/a7
Mar ’25AU$1.10
AU$1.15
+4.8%
8.3%AU$1.36AU$1.05n/a7
Feb ’25AU$1.11
AU$1.18
+6.5%
12.3%AU$1.40AU$0.93n/a8
Jan ’25AU$0.91
AU$0.98
+7.8%
12.9%AU$1.11AU$0.78n/a8
Dec ’24AU$0.71
AU$1.01
+42.2%
17.9%AU$1.35AU$0.77n/a8
Nov ’24AU$0.77
AU$1.07
+38.8%
15.6%AU$1.40AU$0.80n/a8
Oct ’24AU$0.95
AU$1.19
+24.2%
13.9%AU$1.42AU$0.88n/a8
Sep ’24AU$1.07
AU$1.21
+13.3%
12.8%AU$1.46AU$0.96n/a8
Aug ’24AU$1.45
AU$1.33
-8.0%
12.2%AU$1.62AU$1.01n/a8
Jul ’24AU$1.39
AU$1.40
+1.2%
11.8%AU$1.67AU$1.10n/a8
Jun ’24AU$1.39
AU$1.45
+4.8%
12.1%AU$1.77AU$1.13AU$1.908
May ’24AU$1.53
AU$1.52
-0.02%
17.1%AU$2.10AU$1.11AU$1.5410
Apr ’24AU$1.46
AU$1.52
+4.2%
16.7%AU$2.06AU$1.10AU$1.4210
Mar ’24AU$1.53
AU$1.52
-0.4%
18.0%AU$2.04AU$1.02AU$1.1010
Feb ’24AU$1.62
AU$1.52
-6.4%
19.0%AU$2.03AU$0.98AU$1.1111
Jan ’24AU$1.52
AU$1.49
-2.0%
19.4%AU$1.99AU$1.01AU$0.9111
Dec ’23AU$1.58
AU$1.45
-8.0%
20.0%AU$1.98AU$0.94AU$0.7111
Nov ’23AU$1.40
AU$1.49
+6.5%
20.6%AU$2.00AU$0.99AU$0.7711
Oct ’23AU$1.27
AU$1.69
+33.3%
19.3%AU$2.17AU$1.01AU$0.9511
Sep ’23AU$1.46
AU$1.75
+20.1%
23.1%AU$2.88AU$1.36AU$1.0712
Aug ’23AU$1.53
AU$1.75
+14.1%
22.9%AU$2.86AU$1.34AU$1.4512
Jul ’23AU$1.45
AU$2.14
+47.2%
17.6%AU$2.86AU$1.60AU$1.3912
Jun ’23AU$1.67
AU$2.14
+28.1%
13.2%AU$2.74AU$1.80AU$1.3912

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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