QBE Insurance Group Limited

CHIA:QBE 株式レポート

時価総額：AU$29.7b

QBE Insurance Group 評価

QBE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QBE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QBE ( A$19.7 ) は、当社の 公正価値 ( A$45.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QBEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QBE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QBEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QBE の株価収益率 レシオを示している。これはQBE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QBE のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益US$1.71b
時価総額US$19.28b

株価収益率 同業他社との比較

QBE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QBE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23x
SUN Suncorp Group
26.7x4.7%AU$24.7b
IAG Insurance Australia Group
22.3x5.5%AU$19.3b
SDF Steadfast Group
28.1x10.9%AU$6.4b
NHF nib holdings
14.8x6.3%AU$2.7b
QBE QBE Insurance Group
11.3x1.0%AU$29.7b

Price-To-Earnings vs ピア: QBEは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QBE'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
QBE 11.3x業界平均 11.3xNo. of Companies72PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QBEは、 Australian Insurance業界平均 (26.8x) (11.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QBE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QBE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: QBEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQBE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$19.99
AU$20.13
+0.7%
9.3%AU$22.00AU$14.50n/a14
Nov ’25AU$17.07
AU$18.76
+9.9%
8.9%AU$21.00AU$14.00n/a13
Oct ’25AU$16.30
AU$18.58
+14.0%
8.7%AU$21.00AU$14.00n/a13
Sep ’25AU$15.79
AU$18.82
+19.2%
8.8%AU$21.00AU$14.00n/a14
Aug ’25AU$17.92
AU$19.49
+8.8%
9.1%AU$21.10AU$14.00n/a14
Jul ’25AU$17.06
AU$19.44
+13.9%
9.1%AU$21.20AU$14.00n/a14
Jun ’25AU$17.81
AU$19.56
+9.8%
8.9%AU$21.50AU$14.00n/a15
May ’25AU$17.49
AU$19.03
+8.8%
9.0%AU$20.75AU$14.00n/a14
Apr ’25AU$18.17
AU$18.49
+1.8%
8.4%AU$20.49AU$14.00n/a14
Mar ’25AU$17.34
AU$18.39
+6.1%
8.5%AU$20.49AU$14.00n/a14
Feb ’25AU$15.98
AU$18.09
+13.2%
9.5%AU$20.15AU$13.50n/a13
Jan ’25AU$14.77
AU$17.94
+21.5%
9.6%AU$20.90AU$13.50n/a13
Dec ’24AU$15.29
AU$18.01
+17.8%
9.4%AU$20.90AU$13.50n/a14
Nov ’24AU$15.73
AU$17.92
+13.9%
9.5%AU$21.00AU$13.50AU$17.0714
Oct ’24AU$15.76
AU$17.85
+13.2%
8.7%AU$20.00AU$13.50AU$16.3014
Sep ’24AU$15.05
AU$17.85
+18.6%
8.7%AU$20.00AU$13.50AU$15.7914
Aug ’24AU$15.84
AU$17.61
+11.2%
9.4%AU$20.00AU$13.00AU$17.9214
Jul ’24AU$15.68
AU$17.21
+9.7%
8.9%AU$19.65AU$13.00AU$17.0614
Jun ’24AU$14.58
AU$17.19
+17.9%
8.8%AU$19.65AU$13.00AU$17.8115
May ’24AU$15.53
AU$17.10
+10.1%
8.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.4913
Apr ’24AU$14.55
AU$17.06
+17.3%
9.0%AU$19.00AU$13.00AU$18.1713
Mar ’24AU$15.21
AU$16.72
+9.9%
10.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.3414
Feb ’24AU$13.89
AU$15.78
+13.6%
11.7%AU$19.00AU$12.00AU$15.9814
Jan ’24AU$13.48
AU$15.76
+16.9%
12.5%AU$19.00AU$12.00AU$14.7713
Dec ’23AU$12.96
AU$15.87
+22.4%
12.7%AU$19.00AU$12.00AU$15.2912
Nov ’23AU$12.47
AU$15.82
+26.9%
13.4%AU$18.91AU$12.00AU$15.7312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Medibank Private

AU$10.4b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.78

7D

1.1%

1Y

9.2%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%

AUB Group

AU$3.6b

Engages in the insurance broking and underwriting businesses in Australia and New Zealand.

AUB

AU$31.05

7D

-3.3%

1Y

9.9%