AUB Group Limited

CHIA:AUB 株式レポート

時価総額：AU$3.7b

AUB Group 評価

AUB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AUB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AUB ( A$32.12 ) は、当社の 公正価値 ( A$41.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AUBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AUB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AUBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AUB の株価収益率 レシオを示している。これはAUB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AUB のPE レシオは？
PEレシオ27.3x
収益AU$137.07m
時価総額AU$3.75b

株価収益率 同業他社との比較

AUB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AUB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.4x
SDF Steadfast Group
27.5x10.9%AU$6.3b
NHF nib holdings
15x6.2%AU$2.8b
GDG Generation Development Group
189.7x42.3%AU$1.1b
IAG Insurance Australia Group
21.7x5.4%AU$19.5b
AUB AUB Group
27.3x11.1%AU$3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: AUBは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AUB'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／収益推定成長率時価総額
AUB 27.3x業界平均 11.4xNo. of Companies66PE0816243240+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AUBは、 Australian Insurance業界平均 (26.5x) (27.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AUB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AUB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AUBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAUB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$32.12
AU$35.47
+10.4%
3.9%AU$37.65AU$34.00n/a10
Nov ’25AU$31.88
AU$35.39
+11.0%
3.8%AU$37.65AU$34.00n/a10
Oct ’25AU$30.40
AU$35.39
+16.4%
3.8%AU$37.65AU$34.00n/a10
Sep ’25AU$31.39
AU$34.50
+9.9%
9.5%AU$37.65AU$24.96n/a11
Aug ’25AU$32.54
AU$33.67
+3.5%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jul ’25AU$31.28
AU$33.68
+7.7%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jun ’25AU$29.41
AU$33.68
+14.5%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
May ’25AU$28.55
AU$33.57
+17.6%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Apr ’25AU$29.60
AU$33.46
+13.0%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Mar ’25AU$29.82
AU$33.46
+12.2%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Feb ’25AU$30.01
AU$33.73
+12.4%
5.0%AU$37.55AU$32.00n/a10
Jan ’25AU$27.75
AU$33.57
+21.0%
5.4%AU$37.55AU$31.00n/a10
Dec ’24AU$28.56
AU$33.23
+16.4%
6.1%AU$37.55AU$29.85n/a11
Nov ’24AU$26.85
AU$33.34
+24.2%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.8810
Oct ’24AU$29.24
AU$33.34
+14.0%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$30.4010
Sep ’24AU$31.12
AU$33.34
+7.1%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.3910
Aug ’24AU$27.90
AU$31.60
+13.3%
6.7%AU$37.00AU$29.00AU$32.5410
Jul ’24AU$29.37
AU$30.22
+2.9%
4.0%AU$32.60AU$28.76AU$31.289
Jun ’24AU$25.36
AU$30.32
+19.6%
3.9%AU$32.60AU$28.76AU$29.4110
May ’24AU$27.32
AU$29.82
+9.1%
3.5%AU$31.60AU$28.00AU$28.559
Apr ’24AU$25.38
AU$29.82
+17.5%
3.3%AU$31.60AU$28.00AU$29.6010
Mar ’24AU$27.10
AU$29.92
+10.4%
2.8%AU$31.60AU$28.76AU$29.8210
Feb ’24AU$23.26
AU$27.35
+17.6%
7.7%AU$31.30AU$24.82AU$30.019
Jan ’24AU$22.58
AU$27.03
+19.7%
8.6%AU$31.30AU$24.07AU$27.758
Dec ’23AU$23.10
AU$26.80
+16.0%
9.5%AU$31.30AU$23.40AU$28.568
Nov ’23AU$21.00
AU$26.74
+27.4%
8.4%AU$30.10AU$24.07AU$26.858

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Medibank Private

AU$10.5b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.80

7D

1.6%

1Y

8.3%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%

Insurance Australia Group

AU$19.5b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.24

7D

5.0%

1Y

39.9%