Monash IVF Group Limited

CHIA:MVF 株式レポート

時価総額：AU$440.3m

Monash IVF Group 評価

MVF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MVF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MVF ( A$1.13 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MVFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MVF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MVFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MVF の販売価格 レシオを示している。これはMVF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MVF のPS レシオは？
PS比1.7x
売上高AU$255.23m
時価総額AU$440.29m

販売価格 同業他社との比較

MVF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MVF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
PSQ Pacific Smiles Group
1.7x7.2%AU$311.2m
REG Regis Healthcare
2x7.9%AU$2.0b
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$9.0b
CAJ Capitol Health
1.6x6.4%AU$383.8m
MVF Monash IVF Group
1.7x6.4%AU$440.3m

Price-To-Sales vs ピア: MVFは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

MVF'のPS レシオは、AU Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.61m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MVF 1.7x業界平均 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MVFは、 Australian Healthcare業界平均 (1.5x) (1.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MVF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MVF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: MVFは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMVF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.13
AU$1.52
+35.3%
10.8%AU$1.85AU$1.25n/a7
Nov ’25AU$1.18
AU$1.52
+28.9%
10.8%AU$1.85AU$1.25n/a7
Oct ’25AU$1.25
AU$1.49
+19.9%
11.5%AU$1.85AU$1.25n/a8
Sep ’25AU$1.21
AU$1.49
+23.6%
11.5%AU$1.85AU$1.25n/a8
Aug ’25AU$1.38
AU$1.56
+13.5%
8.8%AU$1.75AU$1.29n/a7
Jul ’25AU$1.25
AU$1.54
+23.8%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
Jun ’25AU$1.43
AU$1.54
+8.1%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
May ’25AU$1.46
AU$1.54
+5.9%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
Apr ’25AU$1.45
AU$1.53
+5.7%
8.2%AU$1.70AU$1.29n/a7
Mar ’25AU$1.45
AU$1.57
+8.5%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a6
Feb ’25AU$1.44
AU$1.48
+2.8%
3.2%AU$1.55AU$1.40n/a6
Jan ’25AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
2.7%AU$1.50AU$1.40n/a7
Dec ’24AU$1.30
AU$1.42
+9.6%
5.8%AU$1.50AU$1.29n/a6
Nov ’24AU$1.31
AU$1.32
+1.3%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.187
Oct ’24AU$1.27
AU$1.32
+4.5%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.257
Sep ’24AU$1.26
AU$1.33
+5.9%
8.4%AU$1.50AU$1.09AU$1.218
Aug ’24AU$1.22
AU$1.32
+8.3%
8.5%AU$1.50AU$1.09AU$1.388
Jul ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.5%
8.2%AU$1.50AU$1.09AU$1.258
Jun ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.2%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.437
May ’24AU$1.16
AU$1.32
+13.4%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.467
Apr ’24AU$1.07
AU$1.31
+22.7%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.457
Mar ’24AU$1.05
AU$1.31
+25.6%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.457
Feb ’24AU$1.08
AU$1.28
+18.7%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.447
Jan ’24AU$0.95
AU$1.28
+33.7%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Dec ’23AU$0.99
AU$1.26
+26.8%
9.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Nov ’23AU$0.93
AU$1.26
+35.5%
9.8%AU$1.43AU$1.05AU$1.317

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

7D

4.5%

1Y

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

7D

-24.1%

1Y

n/a

Cogstate

AU$170.7m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

7D

-2.5%

1Y

-36.9%