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Monash IVF Group 評価
MVF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MVF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MVF ( A$1.33 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MVFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MVF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MVF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$506.53m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
MVF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MVFは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MVF'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MVF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.1x |
| 公正PE 比率 | 26x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MVFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$1.30 | AU$1.54 +18.5% | 7.5% | AU$1.70 | AU$1.29 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | AU$1.25 | AU$1.54 +23.8% | 7.5% | AU$1.70 | AU$1.29 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | AU$1.43 | AU$1.54 +8.1% | 7.5% | AU$1.70 | AU$1.29 | n/a | 8 |
| May ’25 | AU$1.46 | AU$1.54 +5.9% | 7.5% | AU$1.70 | AU$1.29 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | AU$1.45 | AU$1.53 +5.7% | 8.2% | AU$1.70 | AU$1.29 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | AU$1.45 | AU$1.57 +8.5% | 5.4% | AU$1.70 | AU$1.45 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$1.44 | AU$1.48 +2.8% | 3.2% | AU$1.55 | AU$1.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$1.30 | AU$1.47 +13.4% | 2.7% | AU$1.50 | AU$1.40 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | AU$1.30 | AU$1.42 +9.6% | 5.8% | AU$1.50 | AU$1.29 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$1.31 | AU$1.32 +1.3% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.09 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | AU$1.27 | AU$1.32 +4.5% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.09 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | AU$1.26 | AU$1.33 +5.9% | 8.4% | AU$1.50 | AU$1.09 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | AU$1.22 | AU$1.32 +8.3% | 8.5% | AU$1.50 | AU$1.09 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | AU$1.15 | AU$1.32 +15.5% | 8.2% | AU$1.50 | AU$1.09 | AU$1.25 | 8 |
| Jun ’24 | AU$1.15 | AU$1.32 +15.2% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.09 | AU$1.43 | 7 |
| May ’24 | AU$1.16 | AU$1.32 +13.4% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.09 | AU$1.46 | 7 |
| Apr ’24 | AU$1.07 | AU$1.31 +22.7% | 9.7% | AU$1.50 | AU$1.05 | AU$1.45 | 7 |
| Mar ’24 | AU$1.05 | AU$1.31 +25.6% | 9.7% | AU$1.50 | AU$1.05 | AU$1.45 | 7 |
| Feb ’24 | AU$1.08 | AU$1.28 +18.7% | 8.5% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.44 | 7 |
| Jan ’24 | AU$0.95 | AU$1.28 +33.7% | 8.5% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.30 | 7 |
| Dec ’23 | AU$0.99 | AU$1.26 +26.8% | 9.3% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.30 | 7 |
| Nov ’23 | AU$0.93 | AU$1.26 +35.5% | 9.8% | AU$1.43 | AU$1.05 | AU$1.31 | 7 |
| Oct ’23 | AU$0.91 | AU$1.23 +36.0% | 9.0% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.27 | 6 |
| Sep ’23 | AU$1.02 | AU$1.27 +24.5% | 6.5% | AU$1.40 | AU$1.15 | AU$1.26 | 5 |
| Aug ’23 | AU$1.08 | AU$1.28 +18.6% | 6.4% | AU$1.41 | AU$1.20 | AU$1.22 | 5 |
| Jul ’23 | AU$0.98 | AU$1.29 +32.0% | 5.7% | AU$1.41 | AU$1.20 | AU$1.15 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。