Ramsay Health Care Limited

ASX:RHC 株式レポート

時価総額：AU$9.5b

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Ramsay Health Care 評価

RHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RHC ( A$41.55 ) は、当社の 公正価値 ( A$55.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RHC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA13.9x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

RHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RHC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.6x
PSQ Pacific Smiles Group
36.5x14.5%AU$293.6m
SHL Sonic Healthcare
25.1x11.0%AU$12.8b
COH Cochlear
51.6x11.5%AU$18.4b
ANN Ansell
41.2x22.5%AU$4.6b
RHC Ramsay Health Care
37.4x19.6%AU$9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: RHCは、同業他社の平均 ( { 48.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RHC'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RHCは、 Global Healthcare業界平均 (22.5x) (48.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RHC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.4x
公正PE 比率37.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: RHCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$41.56
AU$46.32
+11.5%
12.4%AU$62.00AU$40.00n/a15
Sep ’25AU$41.55
AU$48.45
+16.6%
12.6%AU$62.00AU$40.00n/a15
Aug ’25AU$46.44
AU$54.64
+17.7%
11.0%AU$68.00AU$49.40n/a15
Jul ’25AU$46.70
AU$56.86
+21.8%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
Jun ’25AU$47.11
AU$56.86
+20.7%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
May ’25AU$51.08
AU$57.22
+12.0%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Apr ’25AU$56.51
AU$57.22
+1.3%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Mar ’25AU$54.46
AU$57.59
+5.7%
9.2%AU$68.00AU$50.00n/a16
Feb ’25AU$50.80
AU$56.05
+10.3%
9.7%AU$68.00AU$49.50n/a15
Jan ’25AU$52.61
AU$55.48
+5.5%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Dec ’24AU$48.59
AU$55.48
+14.2%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Nov ’24AU$49.03
AU$56.64
+15.5%
12.5%AU$68.00AU$43.00n/a15
Oct ’24AU$51.87
AU$56.66
+9.2%
13.0%AU$70.41AU$43.00n/a16
Sep ’24AU$51.24
AU$56.97
+11.2%
12.6%AU$70.41AU$43.00AU$41.5517
Aug ’24AU$59.34
AU$63.83
+7.6%
9.0%AU$75.57AU$53.60AU$46.4417
Jul ’24AU$56.29
AU$65.25
+15.9%
8.2%AU$75.57AU$54.00AU$46.7017
Jun ’24AU$57.79
AU$65.83
+13.9%
7.6%AU$75.57AU$54.00AU$47.1117
May ’24AU$65.52
AU$69.48
+6.0%
6.2%AU$77.56AU$60.60AU$51.0817
Apr ’24AU$66.54
AU$69.44
+4.4%
5.8%AU$77.56AU$63.32AU$56.5117
Mar ’24AU$66.58
AU$68.82
+3.4%
6.6%AU$77.56AU$59.00AU$54.4616
Feb ’24AU$66.14
AU$66.77
+1.0%
6.7%AU$75.00AU$59.00AU$50.8015
Jan ’24AU$64.70
AU$66.14
+2.2%
6.9%AU$75.00AU$59.00AU$52.6115
Dec ’23AU$65.84
AU$66.30
+0.7%
6.8%AU$75.00AU$59.00AU$48.5915
Nov ’23AU$58.59
AU$68.66
+17.2%
8.1%AU$81.11AU$59.00AU$49.0316
Oct ’23AU$57.28
AU$68.66
+19.9%
8.1%AU$81.11AU$59.00AU$51.8716
Sep ’23AU$70.75
AU$78.02
+10.3%
9.8%AU$88.00AU$64.40AU$51.2412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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