Pacific Smiles Group Limited

ASX:PSQ 株式レポート

時価総額：AU$303.2m

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Pacific Smiles Group 評価

PSQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSQ ( A$1.9 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PSQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PSQ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA12.5x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

PSQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.3x
MVF Monash IVF Group
20.9x13.1%AU$500.7m
RHC Ramsay Health Care
49.2x17.1%AU$10.9b
CAJ Capitol Health
54.6x38.1%AU$335.6m
ACL Australian Clinical Labs
32.6x25.2%AU$503.3m
PSQ Pacific Smiles Group
45.9x19.9%AU$303.2m

Price-To-Earnings vs ピア: PSQは、同業他社の平均 ( { 45.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PSQ'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSQは、 Global Healthcare業界平均 (22.9x) (45.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PSQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.9x
公正PE 比率30.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PSQは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.90
AU$1.51
-20.7%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$1.51
-20.7%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
May ’25AU$1.88
AU$1.51
-19.6%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Apr ’25AU$1.60
AU$1.51
-5.8%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Mar ’25AU$1.43
AU$1.57
+9.9%
15.0%AU$1.90AU$1.40n/a3
Feb ’25AU$1.45
AU$1.36
-6.2%
27.7%AU$1.80AU$0.88n/a3
Jan ’25AU$1.46
AU$1.24
-14.8%
32.1%AU$1.80AU$0.88n/a3
Dec ’24AU$1.03
AU$1.30
+26.5%
27.6%AU$1.80AU$0.88n/a4
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.6%
14.8%AU$2.10AU$1.48n/a4
Oct ’24AU$1.41
AU$1.68
+19.8%
14.8%AU$2.10AU$1.48n/a4
Sep ’24AU$1.48
AU$1.68
+14.1%
14.8%AU$2.10AU$1.48n/a4
Aug ’24AU$1.47
AU$1.63
+11.0%
13.1%AU$2.00AU$1.48n/a4
Jul ’24AU$1.36
AU$1.56
+14.9%
17.6%AU$2.00AU$1.25n/a4
Jun ’24AU$1.35
AU$1.56
+15.4%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.904
May ’24AU$1.38
AU$1.58
+14.7%
19.7%AU$2.00AU$1.25AU$1.883
Apr ’24AU$1.17
AU$1.57
+33.5%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.604
Mar ’24AU$1.16
AU$1.57
+34.9%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.434
Feb ’24AU$1.45
AU$1.83
+26.0%
16.3%AU$2.30AU$1.51AU$1.454
Jan ’24AU$1.53
AU$1.85
+21.0%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.465
Dec ’23AU$1.60
AU$1.85
+15.7%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.035
Nov ’23AU$1.46
AU$1.90
+29.9%
16.1%AU$2.30AU$1.51AU$1.185
Oct ’23AU$1.49
AU$1.90
+27.2%
16.1%AU$2.30AU$1.51AU$1.415
Sep ’23AU$1.45
AU$1.99
+37.4%
13.2%AU$2.30AU$1.67AU$1.484
Aug ’23AU$1.75
AU$2.15
+22.9%
6.8%AU$2.30AU$1.95AU$1.473
Jul ’23AU$1.79
AU$2.44
+36.6%
5.4%AU$2.62AU$2.30AU$1.363
Jun ’23AU$1.57
AU$2.67
+70.2%
9.3%AU$3.00AU$2.40AU$1.353

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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