Australian Clinical Labs Limited

ASX:ACL 株式レポート

時価総額：AU$713.8m

Australian Clinical Labs 評価

ACL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACL ( A$3.57 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ACL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ACL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA13.1x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

ACL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.7x
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
AHX Apiam Animal Health
19.2xn/aAU$94.9m
SHL Sonic Healthcare
25x11.0%AU$12.8b
ACL Australian Clinical Labs
29.8x15.9%AU$713.8m

Price-To-Earnings vs ピア: ACLは、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ACL'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACLは、 Australian Healthcare業界平均 (29.8x) (29.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.8x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.57
AU$3.80
+6.4%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Oct ’25AU$3.77
AU$3.50
-7.1%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Sep ’25AU$3.00
AU$3.50
+16.7%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Aug ’25AU$2.57
AU$3.10
+20.5%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jul ’25AU$2.51
AU$3.10
+23.4%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jun ’25AU$2.29
AU$3.08
+34.6%
10.2%AU$3.50AU$2.55n/a7
May ’25AU$2.42
AU$3.10
+27.9%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Apr ’25AU$2.69
AU$3.10
+15.1%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Mar ’25AU$2.44
AU$3.10
+26.9%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Feb ’25AU$2.97
AU$3.54
+19.2%
5.1%AU$3.75AU$3.20n/a6
Jan ’25AU$2.89
AU$3.56
+23.2%
7.2%AU$4.00AU$3.20n/a5
Dec ’24AU$2.55
AU$3.56
+39.6%
7.2%AU$4.00AU$3.20n/a5
Nov ’24AU$2.70
AU$3.62
+34.2%
7.3%AU$4.00AU$3.20AU$3.576
Oct ’24AU$2.85
AU$3.62
+27.1%
7.3%AU$4.00AU$3.20AU$3.776
Sep ’24AU$2.96
AU$3.71
+25.3%
5.5%AU$4.00AU$3.50AU$3.005
Aug ’24AU$3.32
AU$3.85
+15.9%
7.2%AU$4.20AU$3.50AU$2.575
Jul ’24AU$3.44
AU$3.92
+13.8%
8.6%AU$4.40AU$3.50AU$2.516
Jun ’24AU$3.16
AU$4.00
+26.5%
7.7%AU$4.40AU$3.54AU$2.295
May ’24AU$3.56
AU$3.94
+10.6%
6.3%AU$4.25AU$3.54AU$2.425
Apr ’24AU$3.53
AU$4.04
+14.4%
4.0%AU$4.25AU$3.80AU$2.694
Mar ’24AU$3.66
AU$3.94
+7.7%
7.0%AU$4.25AU$3.40AU$2.446
Feb ’24AU$3.13
AU$4.11
+31.3%
13.5%AU$4.70AU$3.30AU$2.976
Jan ’24AU$2.98
AU$4.27
+43.3%
7.0%AU$4.70AU$3.83AU$2.896
Dec ’23AU$3.36
AU$4.62
+37.5%
16.7%AU$5.70AU$3.83AU$2.556
Nov ’23AU$3.49
AU$4.62
+32.4%
16.7%AU$5.70AU$3.83AU$2.706

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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