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Cogstate 評価
CGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されて いるか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CGS ( A$1.12 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CGSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、CGS の該当なし レシオを示している。これはCGS の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| CGS のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$126.49m |
CGS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 22.5x |
| PEGレシオ | -2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CGS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、CGS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 81.7x | | |
| 204.4x | 20.5% | AU$14.3b |
| 52x | 38.1% | AU$319.6m |
| 45.9x | 19.9% | AU$303.2m |
| 24.5x | 28.9% | AU$177.4m |
| 22.9x | -9.4% | AU$189.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: CGSは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 98.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CGS'のPE レシオは、Global Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 24.0% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 24.0% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: CGSは、 Global Healthcare Services業界平均 (26.3x) (22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CGS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
CGS PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 22.9x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CGSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。