Cogstate Limited

ASX:CGS 株式レポート

時価総額：AU$168.3m

Cogstate 評価

CGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGS (A$0.98) is trading below our estimate of fair value (A$3.97)

公正価値を大幅に下回る: CGS is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

CGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CGS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA12.4x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

CGS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62x
MDR MedAdvisor
174x69.1%AU$137.8m
SDI SDI
11.6x17.8%AU$121.2m
PSQ Pacific Smiles Group
37.7x14.5%AU$303.2m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
CGS Cogstate
20.4x6.6%AU$168.3m

Price-To-Earnings vs ピア: CGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.4x) compared to the peer average (74.4x).

株価収益率 比率対業界

CGS'のPE レシオは、Global Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.4x) compared to the Global Healthcare Services industry average (27.9x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CGS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CGS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.4x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.4x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: Insufficient data to show price forecast.

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