Cogstate 評価
CGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CGS ( A$0.99 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CGSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CGSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CGS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.4x |
| 収益 | US$5.45m |
| 時価総額 | US$111.35m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CGS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CGSは、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CGS'のPE レシオは、Global Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CGSは、 Global Healthcare Services業界平均 (29x) (20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CGS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.4x |
| 公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CGSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Doctor Care Anywhere Group
AU$25.3m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.07
7D
4.5%
1Y
45.8%
CardieX
AU$32.4m
Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
CDX
AU$0.11
7D
-24.1%
1Y
n/a
Nova Eye Medical
AU$35.5m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.
EYE
AU$0.15
7D
3.3%
1Y
14.8%