Regis Healthcare Limited

ASX:REG 株式レポート

時価総額：AU$1.3b

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Regis Healthcare 評価

REG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REG ( A$4.15 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

REG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

REG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA18.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

REG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
EHE Estia Health
1.1x7.0%AU$805.5m
MVF Monash IVF Group
2.2x7.5%AU$522.1m
PSQ Pacific Smiles Group
1.7x7.7%AU$301.6m
RHC Ramsay Health Care
0.7x5.2%AU$11.1b
REG Regis Healthcare
1.4x9.1%AU$1.3b

Price-To-Sales vs ピア: REGは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

REG'のPE レシオは、AU Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: REGは、 Oceanic Healthcare業界平均 (1.1x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

REG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

REG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: REGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのREG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.18
AU$4.30
+2.8%
14.9%AU$5.50AU$3.60n/a6
Jun ’25AU$3.97
AU$4.30
+8.3%
14.9%AU$5.50AU$3.60n/a6
May ’25AU$3.80
AU$4.00
+5.2%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Apr ’25AU$4.01
AU$4.00
-0.3%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Mar ’25AU$3.49
AU$3.84
+10.0%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a6
Feb ’25AU$3.23
AU$3.52
+8.9%
7.2%AU$3.90AU$3.10n/a6
Jan ’25AU$3.25
AU$3.20
-1.6%
8.4%AU$3.50AU$2.65n/a7
Dec ’24AU$2.85
AU$3.11
+9.0%
7.2%AU$3.38AU$2.65n/a7
Nov ’24AU$2.50
AU$2.77
+10.7%
5.9%AU$3.00AU$2.45n/a7
Oct ’24AU$2.70
AU$2.52
-6.8%
14.9%AU$3.00AU$1.89n/a8
Sep ’24AU$2.50
AU$2.52
+0.7%
14.9%AU$3.00AU$1.89n/a8
Aug ’24AU$2.26
AU$2.45
+8.3%
17.2%AU$3.40AU$1.89n/a8
Jul ’24AU$2.22
AU$2.50
+12.8%
17.0%AU$3.40AU$1.89n/a7
Jun ’24AU$2.29
AU$2.33
+1.7%
21.5%AU$3.40AU$1.75AU$3.977
May ’24AU$2.17
AU$2.16
-0.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.807
Apr ’24AU$1.95
AU$2.16
+11.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$4.017
Mar ’24AU$1.56
AU$2.20
+41.2%
24.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.497
Feb ’24AU$1.70
AU$2.25
+32.7%
20.2%AU$3.10AU$1.55AU$3.237
Jan ’24AU$1.89
AU$2.36
+25.3%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$3.257
Dec ’23AU$1.98
AU$2.36
+19.3%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$2.857
Nov ’23AU$2.05
AU$2.36
+15.2%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$2.507
Oct ’23AU$1.71
AU$2.37
+38.5%
15.6%AU$3.10AU$1.95AU$2.707
Sep ’23AU$2.03
AU$2.46
+21.3%
13.8%AU$3.10AU$2.15AU$2.506
Aug ’23AU$2.14
AU$2.47
+15.6%
12.9%AU$3.10AU$2.10AU$2.266
Jul ’23AU$1.82
AU$2.48
+36.4%
12.8%AU$3.10AU$2.10AU$2.226
Jun ’23AU$2.39
AU$2.48
+3.8%
12.8%AU$3.10AU$2.10AU$2.296

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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