Paladin Energy Ltd

ASX:PDN 株式レポート

時価総額：AU$4.0b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Paladin Energy 評価

PDN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PDN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PDN ( A$14.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$3.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PDN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PDN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PDN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-136.5x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

PDN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PDN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
NHC New Hope
5.9x-8.3%AU$3.9b
BOE Boss Energy
22.6x31.5%AU$1.6b
WHC Whitehaven Coal
5.6x1.3%AU$6.3b
YAL Yancoal Australia
4.4xn/aAU$7.9b
PDN Paladin Energy
48x38.2%AU$4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: PDNは、同業他社の平均 ( { 50.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PDN'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PDNは、 Australian Oil and Gas業界平均 (8.3x) (50.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PDN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PDN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PDNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPDN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$13.55
AU$16.32
+20.4%
10.6%AU$18.29AU$12.44n/a9
Jun ’25AU$15.93
AU$16.09
+1.0%
10.5%AU$18.19AU$12.37n/a9
May ’25AU$14.67
AU$16.22
+10.6%
9.5%AU$18.03AU$12.66n/a9
Apr ’25AU$13.70
AU$14.58
+6.4%
8.0%AU$16.14AU$12.60n/a8
Mar ’25AU$12.00
AU$14.93
+24.4%
6.6%AU$16.23AU$13.18n/a7
Feb ’25AU$12.90
AU$14.51
+12.5%
6.1%AU$16.02AU$13.01n/a7
Jan ’25AU$9.85
AU$11.83
+20.1%
11.5%AU$14.05AU$10.25n/a7
Dec ’24AU$10.35
AU$11.63
+12.3%
11.9%AU$13.49AU$9.16n/a7
Nov ’24AU$10.20
AU$11.97
+17.4%
12.3%AU$13.95AU$9.47n/a7
Oct ’24AU$11.00
AU$11.54
+4.9%
19.8%AU$13.95AU$6.58n/a7
Sep ’24AU$8.75
AU$10.03
+14.6%
16.6%AU$11.46AU$6.52n/a7
Aug ’24AU$7.70
AU$9.93
+29.0%
18.1%AU$11.59AU$6.29n/a7
Jul ’24AU$7.30
AU$10.12
+38.7%
18.6%AU$11.62AU$6.39n/a6
Jun ’24AU$6.05
AU$10.11
+67.1%
21.1%AU$13.36AU$6.43AU$15.936
May ’24AU$6.50
AU$10.09
+55.2%
20.8%AU$13.27AU$6.39AU$14.676
Apr ’24AU$6.50
AU$9.97
+53.3%
20.5%AU$12.86AU$6.33AU$13.706
Mar ’24AU$7.15
AU$10.36
+44.9%
17.8%AU$13.01AU$7.48AU$12.005
Feb ’24AU$8.15
AU$10.45
+28.2%
17.9%AU$12.96AU$7.31AU$12.905
Jan ’24AU$7.00
AU$10.19
+45.6%
14.9%AU$12.05AU$7.46AU$9.855
Dec ’23AU$8.20
AU$10.87
+32.6%
14.8%AU$12.77AU$7.90AU$10.355
Nov ’23AU$8.60
AU$10.87
+26.4%
14.8%AU$12.77AU$7.90AU$10.205
Oct ’23AU$7.55
AU$11.12
+47.3%
16.1%AU$12.93AU$7.75AU$11.005
Sep ’23AU$8.40
AU$10.27
+22.3%
19.2%AU$13.00AU$7.32AU$8.755
Aug ’23AU$7.20
AU$10.68
+48.3%
17.0%AU$12.94AU$7.93AU$7.704
Jul ’23AU$5.65
AU$11.33
+100.5%
17.8%AU$13.30AU$8.01AU$7.304
Jun ’23AU$7.30
AU$11.57
+58.5%
9.6%AU$13.10AU$10.00AU$6.054

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y