Santos 評価
STO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STO ( A$6.92 ) は、当社の 公正価値 ( A$22.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.5x |
| 収益 | US$1.26b |
| 時価総額 | US$14.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
STO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STOは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
STO'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 13.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$6.92 | AU$8.34 +20.6% | 15.6% | AU$12.79 | AU$7.31 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | AU$6.83 | AU$8.51 +24.6% | 14.0% | AU$12.65 | AU$7.74 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | AU$7.00 | AU$8.28 +18.3% | 13.8% | AU$12.20 | AU$7.32 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | AU$7.22 | AU$8.56 +18.6% | 13.2% | AU$12.59 | AU$7.55 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$8.04 | AU$8.70 +8.2% | 12.7% | AU$12.58 | AU$7.61 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$7.63 | AU$8.43 +10.5% | 12.1% | AU$11.92 | AU$7.54 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$7.63 | AU$8.46 +10.9% | 12.2% | AU$11.94 | AU$7.55 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$7.54 | AU$8.50 +12.8% | 12.0% | AU$12.06 | AU$7.63 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | AU$7.75 | AU$8.63 +11.3% | 12.3% | AU$12.31 | AU$7.77 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | AU$7.20 | AU$8.66 +20.2% | 12.4% | AU$12.39 | AU$7.82 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | AU$7.76 | AU$8.90 +14.7% | 13.6% | AU$12.27 | AU$7.78 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | AU$7.60 | AU$8.64 +13.7% | 13.4% | AU$12.04 | AU$7.09 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | AU$6.90 | AU$8.80 +27.5% | 10.8% | AU$11.80 | AU$7.78 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | AU$7.74 | AU$9.07 +17.2% | 11.1% | AU$12.28 | AU$7.94 | AU$6.83 | 15 |
| Oct ’24 | AU$7.90 | AU$9.09 +15.0% | 11.0% | AU$12.37 | AU$8.04 | AU$7.00 | 15 |
| Sep ’24 | AU$7.81 | AU$9.07 +16.1% | 10.6% | AU$12.34 | AU$8.05 | AU$7.22 | 16 |
| Aug ’24 | AU$8.02 | AU$9.05 +12.8% | 11.6% | AU$12.54 | AU$7.90 | AU$8.04 | 16 |
| Jul ’24 | AU$7.52 | AU$8.96 +19.1% | 11.5% | AU$12.17 | AU$7.80 | AU$7.63 | 16 |
| Jun ’24 | AU$7.34 | AU$9.12 +24.3% | 11.6% | AU$12.43 | AU$7.94 | AU$7.63 | 16 |
| May ’24 | AU$7.23 | AU$8.96 +23.9% | 11.5% | AU$12.11 | AU$7.73 | AU$7.54 | 16 |
| Apr ’24 | AU$6.90 | AU$9.09 +31.8% | 11.7% | AU$12.20 | AU$7.83 | AU$7.75 | 16 |
| Mar ’24 | AU$7.06 | AU$9.20 +30.3% | 11.3% | AU$12.16 | AU$7.80 | AU$7.20 | 17 |
| Feb ’24 | AU$7.04 | AU$8.99 +27.6% | 10.9% | AU$11.74 | AU$7.68 | AU$7.76 | 17 |
| Jan ’24 | AU$7.14 | AU$9.37 +31.2% | 9.9% | AU$12.16 | AU$8.13 | AU$7.60 | 17 |
| Dec ’23 | AU$7.43 | AU$9.03 +21.6% | 9.0% | AU$11.13 | AU$7.90 | AU$6.90 | 16 |
| Nov ’23 | AU$7.85 | AU$9.54 +21.5% | 8.3% | AU$11.20 | AU$8.28 | AU$7.74 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.29
7D
2.0%
1Y
-14.0%
Horizon Oil
AU$309.1m
Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.
HZN
AU$0.19
7D
5.6%
1Y
22.6%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%