Santos Limited

ASX:STO 株式レポート

時価総額：AU$24.2b

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Santos 評価

STO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STO ( A$7.48 ) は、当社の 公正価値 ( A$20.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA5.6x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

STO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
WDS Woodside Energy Group
20.9x5.6%AU$52.3b
KAR Karoon Energy
3.6x-10.1%AU$1.3b
HZN Horizon Oil
4.2x1.3%AU$275.1m
YAL Yancoal Australia
4.5xn/aAU$8.2b
STO Santos
11.3x8.2%AU$24.2b

Price-To-Earnings vs ピア: STOは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

STO'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STOは、 Australian Oil and Gas業界平均 (8.7x) (11.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率10.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: STOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$7.47
AU$8.46
+13.2%
12.2%AU$11.90AU$7.55n/a15
Jun ’25AU$7.63
AU$8.46
+10.8%
12.2%AU$11.90AU$7.55n/a15
May ’25AU$7.54
AU$8.49
+12.7%
12.0%AU$12.02AU$7.63n/a15
Apr ’25AU$7.75
AU$8.63
+11.3%
12.3%AU$12.31AU$7.77n/a15
Mar ’25AU$7.20
AU$8.66
+20.2%
12.4%AU$12.39AU$7.82n/a15
Feb ’25AU$7.76
AU$8.90
+14.7%
13.6%AU$12.27AU$7.78n/a11
Jan ’25AU$7.60
AU$8.64
+13.7%
13.4%AU$12.04AU$7.09n/a13
Dec ’24AU$6.90
AU$8.80
+27.5%
10.8%AU$11.80AU$7.78n/a15
Nov ’24AU$7.74
AU$9.07
+17.2%
11.1%AU$12.28AU$7.94n/a15
Oct ’24AU$7.90
AU$9.09
+15.0%
11.0%AU$12.37AU$8.04n/a15
Sep ’24AU$7.81
AU$9.07
+16.1%
10.6%AU$12.34AU$8.05n/a16
Aug ’24AU$8.02
AU$9.05
+12.8%
11.6%AU$12.54AU$7.90n/a16
Jul ’24AU$7.52
AU$8.96
+19.1%
11.5%AU$12.17AU$7.80n/a16
Jun ’24AU$7.34
AU$9.12
+24.3%
11.6%AU$12.43AU$7.94AU$7.6316
May ’24AU$7.23
AU$8.96
+23.9%
11.5%AU$12.11AU$7.73AU$7.5416
Apr ’24AU$6.90
AU$9.09
+31.8%
11.7%AU$12.20AU$7.83AU$7.7516
Mar ’24AU$7.06
AU$9.20
+30.3%
11.3%AU$12.16AU$7.80AU$7.2017
Feb ’24AU$7.04
AU$8.99
+27.6%
10.9%AU$11.74AU$7.68AU$7.7617
Jan ’24AU$7.14
AU$9.37
+31.2%
9.9%AU$12.16AU$8.13AU$7.6017
Dec ’23AU$7.43
AU$9.03
+21.6%
9.0%AU$11.13AU$7.90AU$6.9016
Nov ’23AU$7.85
AU$9.54
+21.5%
8.3%AU$11.20AU$8.28AU$7.7416
Oct ’23AU$7.09
AU$10.00
+41.0%
10.5%AU$12.04AU$8.33AU$7.9016
Sep ’23AU$7.67
AU$9.75
+27.2%
9.6%AU$11.42AU$8.40AU$7.8116
Aug ’23AU$7.38
AU$9.59
+30.0%
10.3%AU$10.96AU$7.46AU$8.0216
Jul ’23AU$7.21
AU$9.99
+38.5%
12.1%AU$11.77AU$7.47AU$7.5216
Jun ’23AU$8.20
AU$9.79
+19.4%
11.1%AU$11.44AU$7.26AU$7.3416

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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