Yancoal Australia Ltd

ASX:YAL 株式レポート

時価総額：AU$8.4b

Yancoal Australia 評価

YAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YAL ( A$6.38 ) は、当社の 公正価値 ( A$10.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 YALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、YAL の株価収益率 レシオを示している。これはYAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
YAL のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益AU$1.27b
時価総額AU$8.42b

株価収益率 同業他社との比較

YAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
WHC Whitehaven Coal
16.2x17.8%AU$5.7b
NHC New Hope
8.8x-1.3%AU$4.2b
BOE Boss Energy
28x32.1%AU$1.2b
PDN Paladin Energy
28.6x30.1%AU$2.4b
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.4b

Price-To-Earnings vs ピア: YALは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YAL'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.40m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
YAL 6.7x業界平均 11.4xNo. of Companies4PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YALは、 Australian Oil and Gas業界平均 (11.3x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率10.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: YALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Amplitude Energy

AU$462.0m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.17

7D

2.9%

1Y

66.7%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.30

7D

2.8%

1Y

-15.6%

Horizon Oil

AU$309.1m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%