Woodside Energy Group Ltd

ASX:WDS 株式レポート

時価総額：AU$51.8b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Woodside Energy Group 評価

WDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WDS ( A$26.94 ) は、当社の 公正価値 ( A$67.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WDSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WDS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA4.6x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

WDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WDS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
STO Santos
11.3x8.2%AU$24.1b
KAR Karoon Energy
3.6x-9.9%AU$1.3b
HZN Horizon Oil
4.4x1.3%AU$283.2m
YAL Yancoal Australia
4.4xn/aAU$7.9b
WDS Woodside Energy Group
20.8x5.9%AU$51.8b

Price-To-Earnings vs ピア: WDSは、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WDS'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WDSは、 Australian Oil and Gas業界平均 (8.2x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WDS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: WDSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWDS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$27.28
AU$32.18
+18.0%
13.9%AU$43.32AU$23.10n/a15
Jun ’25AU$27.70
AU$32.13
+16.0%
14.0%AU$43.71AU$23.31n/a15
May ’25AU$27.50
AU$32.32
+17.5%
14.2%AU$44.01AU$23.47n/a15
Apr ’25AU$30.50
AU$33.02
+8.3%
14.1%AU$45.23AU$24.03n/a15
Mar ’25AU$30.85
AU$32.92
+6.7%
13.3%AU$45.13AU$25.85n/a15
Feb ’25AU$32.25
AU$34.41
+6.7%
12.8%AU$45.14AU$28.12n/a11
Jan ’25AU$31.06
AU$33.63
+8.3%
13.9%AU$44.05AU$26.06n/a13
Dec ’24AU$30.84
AU$34.73
+12.6%
12.4%AU$43.29AU$25.99n/a15
Nov ’24AU$34.71
AU$36.78
+6.0%
10.3%AU$44.63AU$31.15n/a15
Oct ’24AU$36.49
AU$38.09
+4.4%
10.3%AU$47.30AU$32.89n/a16
Sep ’24AU$37.60
AU$38.14
+1.4%
10.5%AU$47.40AU$32.96n/a17
Aug ’24AU$38.18
AU$37.78
-1.0%
11.0%AU$45.76AU$31.53n/a17
Jul ’24AU$34.44
AU$37.62
+9.2%
10.1%AU$45.63AU$32.51n/a17
Jun ’24AU$34.16
AU$38.05
+11.4%
11.0%AU$46.62AU$32.63AU$27.7017
May ’24AU$33.92
AU$37.26
+9.9%
11.4%AU$45.93AU$30.29AU$27.5017
Apr ’24AU$33.34
AU$38.22
+14.7%
10.6%AU$46.77AU$33.51AU$30.5017
Mar ’24AU$36.80
AU$38.52
+4.7%
9.8%AU$46.62AU$33.59AU$30.8517
Feb ’24AU$35.75
AU$38.00
+6.3%
8.3%AU$44.12AU$33.26AU$32.2517
Jan ’24AU$35.44
AU$39.17
+10.5%
8.8%AU$45.13AU$34.04AU$31.0617
Dec ’23AU$36.65
AU$37.64
+2.7%
9.3%AU$44.18AU$31.97AU$30.8416
Nov ’23AU$36.81
AU$37.59
+2.1%
10.5%AU$49.03AU$32.65AU$34.7116
Oct ’23AU$31.66
AU$38.71
+22.3%
9.1%AU$48.30AU$32.24AU$36.4916
Sep ’23AU$33.47
AU$37.38
+11.7%
10.1%AU$46.23AU$30.86AU$37.6016
Aug ’23AU$32.84
AU$35.87
+9.2%
10.3%AU$43.12AU$28.53AU$38.1814
Jul ’23AU$30.45
AU$35.27
+15.8%
11.8%AU$41.23AU$29.40AU$34.4413
Jun ’23AU$30.19
AU$34.67
+14.8%
9.3%AU$39.67AU$30.10AU$34.169

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y